| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 460.00 | 40 235.00 | 8 225.00 | 48 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 953.00 | 29 912.00 | 28 041.00 | 57 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 828.00 | 70 147.00 | 242 681.00 | 312 828.00 |
BT Marchandises | 111 103.00 | | 111 103.00 | 111 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 803.00 | | 41 803.00 | 41 803.00 |
BZ Autres créances | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
CF Disponibilités | 45 258.00 | | 45 258.00 | 45 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 665.00 | | 225 665.00 | 225 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 493.00 | 70 147.00 | 468 345.00 | 538 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 986.00 | 175 317.00 | | 174 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 609.00 | 41 169.00 | | 44 609.00 |
DL TOTAL (I) | 238 060.00 | 234 951.00 | | 238 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 488.00 | 68 343.00 | | 102 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 094.00 | 44 960.00 | | 57 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 773.00 | 54 632.00 | | 55 773.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 285.00 | 168 290.00 | | 230 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 345.00 | 403 241.00 | | 468 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 285.00 | 86 681.00 | | 230 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 863 798.00 | |
FG Production vendue services | | | 264 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 128 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 200.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 200.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -200.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 6 756.00 | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 672.00 | 1 131 909.00 | | 1 141 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 063.00 | 1 090 740.00 | | 1 097 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 609.00 | 41 169.00 | | 44 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 177.00 | | | 285 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 762.00 | | | 78 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 149.00 | 7 296.00 | 1 300.00 | 61 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 149.00 | 7 296.00 | 1 300.00 | 64 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 094.00 | 57 094.00 | | 57 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 818.00 | 71 818.00 | | 71 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 719.00 | 69 304.00 | 6 415.00 | 75 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 285.00 | 230 285.00 | | 230 285.00 |