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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 160.00 | 41 967.00 | 7 193.00 | 49 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 115.00 | 25 959.00 | 10 156.00 | 36 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 690.00 | 67 926.00 | 223 764.00 | 291 690.00 |
BT Marchandises | 101 272.00 | | 101 272.00 | 101 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 243.00 | | 73 243.00 | 73 243.00 |
BZ Autres créances | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
CF Disponibilités | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 831.00 | | 218 831.00 | 218 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 521.00 | 67 926.00 | 442 595.00 | 510 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 595.00 | 174 986.00 | | 176 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 515.00 | 44 609.00 | | 43 515.00 |
DL TOTAL (I) | 238 576.00 | 238 060.00 | | 238 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 780.00 | 102 488.00 | | 90 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 764.00 | 14 575.00 | | 10 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 060.00 | 57 094.00 | | 64 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 915.00 | 55 773.00 | | 29 915.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 355.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 018.00 | 230 285.00 | | 204 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 595.00 | 468 345.00 | | 442 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 590.00 | 230 285.00 | | 169 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 357.00 | 30 670.00 | | 37 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 946 388.00 | |
FG Production vendue services | | | 262 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 209 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 574.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 197.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 223.00 | 197.00 | | 15 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260.00 | -197.00 | | 2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | 1 503.00 | | 6 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 833.00 | 1 141 672.00 | | 1 235 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 317.00 | 1 097 063.00 | | 1 192 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 515.00 | 44 609.00 | | 43 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 828.00 | | | 312 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 413.00 | | | 106 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 147.00 | 6 574.00 | 8 795.00 | 70 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 147.00 | 6 574.00 | 8 795.00 | 70 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 73 243.00 | 73 243.00 | | 73 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 423.00 | 18 994.00 | 34 429.00 | 53 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
VP Divers | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 156.00 | 101 741.00 | 6 415.00 | 108 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 019.00 | 169 590.00 | 34 429.00 | 204 019.00 |