| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 514.00 | 45 886.00 | 16 628.00 | 62 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 257.00 | 49 965.00 | 25 292.00 | 75 257.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 186.00 | 95 851.00 | 248 335.00 | 344 186.00 |
BT Marchandises | 126 669.00 | | 126 669.00 | 126 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 538.00 | | 85 538.00 | 85 538.00 |
BZ Autres créances | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CF Disponibilités | 97 393.00 | | 97 393.00 | 97 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 793.00 | | 334 793.00 | 334 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 980.00 | 95 851.00 | 583 129.00 | 678 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 323.00 | 166 887.00 | | 178 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 587.00 | 40 865.00 | | 28 587.00 |
DL TOTAL (I) | 225 375.00 | 226 218.00 | | 225 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 333.00 | 137 751.00 | | 209 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677.00 | 7 821.00 | | 2 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 691.00 | 84 778.00 | | 74 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 053.00 | 59 820.00 | | 71 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 754.00 | 290 170.00 | | 357 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 129.00 | 516 387.00 | | 583 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 076.00 | 259 219.00 | | 56 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 975 139.00 | |
FG Production vendue services | | | 258 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 233 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 099.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 70.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 70.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 763.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 8 550.00 | | 5 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 197.00 | 1 257 216.00 | | 1 295 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 610.00 | 1 216 351.00 | | 1 266 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 587.00 | 40 865.00 | | 28 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 805.00 | | 39 347.00 | 318 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 456.00 | 344 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 456.00 | 137 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 390.00 | | 39 347.00 | 112 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 209.00 | 13 099.00 | 8 456.00 | 91 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 209.00 | 13 099.00 | 8 456.00 | 91 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 691.00 | 74 691.00 | | 74 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 053.00 | 71 053.00 | | 71 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 85 538.00 | 85 538.00 | | 85 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 333.00 | 153 256.00 | 56 076.00 | 209 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 582.00 | | | -21 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 146.00 | 110 731.00 | 6 415.00 | 117 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 754.00 | 301 677.00 | 56 076.00 | 357 754.00 |