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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 115.00 | 49 616.00 | 14 499.00 | 64 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 810.00 | 34 488.00 | 38 322.00 | 72 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 340.00 | 84 105.00 | 259 236.00 | 343 340.00 |
BT Marchandises | 100 263.00 | | 100 263.00 | 100 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 837.00 | | 111 837.00 | 111 837.00 |
BZ Autres créances | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
CF Disponibilités | 62 153.00 | | 62 153.00 | 62 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 601.00 | | 301 601.00 | 301 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 942.00 | 84 105.00 | 560 837.00 | 644 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 910.00 | 178 323.00 | | 204 910.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 826.00 | 28 587.00 | | 13 826.00 |
DL TOTAL (I) | 237 201.00 | 225 375.00 | | 237 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 479.00 | 209 333.00 | | 179 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199.00 | 2 677.00 | | 2 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 079.00 | 74 691.00 | | 71 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 880.00 | 71 053.00 | | 70 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 637.00 | 357 754.00 | | 323 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 837.00 | 583 129.00 | | 560 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 419.00 | 56 076.00 | | 87 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 880 633.00 | |
FG Production vendue services | | | 393 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 274 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 035.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 135.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 135.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -135.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 5 069.00 | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 913.00 | 1 295 197.00 | | 1 283 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 087.00 | 1 266 610.00 | | 1 270 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 826.00 | 28 587.00 | | 13 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 186.00 | | 24 936.00 | 344 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 782.00 | 343 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 782.00 | 136 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 772.00 | | 24 936.00 | 137 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 851.00 | 14 035.00 | 25 782.00 | 95 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 851.00 | 14 035.00 | 25 782.00 | 95 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 079.00 | 71 079.00 | | 71 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 111 837.00 | 111 837.00 | | 111 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 479.00 | 92 060.00 | 87 419.00 | 179 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 600.00 | 139 185.00 | 6 415.00 | 145 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 637.00 | 236 218.00 | 87 419.00 | 323 637.00 |