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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 430.00 | 746.00 | 12 684.00 | 13 430.00 |
AH Fonds commercial | 944 171.00 | | 944 171.00 | 944 171.00 |
AP Constructions | 124 244.00 | 121 493.00 | 2 751.00 | 124 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 795.00 | 47 709.00 | 5 086.00 | 52 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 336.00 | 216 612.00 | 67 724.00 | 284 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 178.00 | 454 382.00 | 1 060 796.00 | 1 515 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 933.00 | | 34 933.00 | 34 933.00 |
BZ Autres créances | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 618.00 | | 97 618.00 | 97 618.00 |
CF Disponibilités | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 172.00 | | 221 172.00 | 221 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 350.00 | 454 382.00 | 1 281 968.00 | 1 736 350.00 |
CU Autres participations | 95 515.00 | 67 821.00 | 27 694.00 | 95 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 240.00 | | | 762 240.00 |
DH Report à nouveau | -75 026.00 | | | -75 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 189.00 | | | 103 189.00 |
DL TOTAL (I) | 790 402.00 | | | 790 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 008.00 | | | 188 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 995.00 | | | 194 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
EA Autres dettes | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 566.00 | | | 491 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 968.00 | | | 1 281 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 566.00 | | | 491 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
FG Production vendue services | 1 062 705.00 | | 1 062 705.00 | 1 062 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 950.00 | | 1 081 950.00 | 1 081 950.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 264.00 | |
GE Autres charges | | | 50 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 762.00 | | | -3 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 311.00 | | | 1 145 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 122.00 | | | 1 042 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 189.00 | | | 103 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 447.00 | | 992 064.00 | 536 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 331.00 | 1 515 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 331.00 | 461 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 281.00 | | 946 320.00 | 11 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 032.00 | | 45 676.00 | 429 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 134.00 | | 68.00 | 96 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 995.00 | 194 995.00 | | 194 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VB T. V. A. | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 008.00 | 188 008.00 | | 188 008.00 |
VI Groupe et associés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 401.00 | 104 714.00 | 686.00 | 105 401.00 |
VW T.V.A. | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 566.00 | 491 566.00 | | 491 566.00 |