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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 430.00 | 2 149.00 | 11 281.00 | 13 430.00 |
AH Fonds commercial | 944 171.00 | | 944 171.00 | 944 171.00 |
AP Constructions | 125 316.00 | 124 796.00 | 519.00 | 125 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 969.00 | 62 294.00 | 1 674.00 | 63 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 004.00 | 388 941.00 | 179 062.00 | 568 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 181.00 | 663 889.00 | 1 147 292.00 | 1 811 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 594.00 | 5 872.00 | 7 721.00 | 13 594.00 |
BZ Autres créances | 235 407.00 | | 235 407.00 | 235 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CF Disponibilités | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 897.00 | 5 872.00 | 272 024.00 | 277 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 079.00 | 669 762.00 | 1 419 316.00 | 2 089 079.00 |
CU Autres participations | 95 604.00 | 85 708.00 | 9 896.00 | 95 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 240.00 | | | 762 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 958.00 | | | 66 958.00 |
DL TOTAL (I) | 914 231.00 | | | 914 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 744.00 | | | 377 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 015.00 | | | 78 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 085.00 | | | 505 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 316.00 | | | 1 419 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 993.00 | | | 198 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
FG Production vendue services | 888 262.00 | | 888 262.00 | 888 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 079.00 | | 909 079.00 | 909 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 859.00 | |
GE Autres charges | | | 44 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 731.00 | | | 1 087 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 773.00 | | | 1 020 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 958.00 | | | 66 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 516.00 | | 49 407.00 | 2 129 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 811 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 601.00 | | | 957 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 898.00 | | 49 392.00 | 707 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 017.00 | | 15.00 | 464 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 322.00 | 36 860.00 | | 541 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 173.00 | 36 860.00 | | 539 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 015.00 | 78 015.00 | | 78 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 638.00 | 69 546.00 | 306 092.00 | 375 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 408.00 | 235 408.00 | | 235 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 689.00 | 249 002.00 | 686.00 | 249 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 085.00 | 198 993.00 | 306 092.00 | 505 085.00 |