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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 430.00 | 1 448.00 | 11 983.00 | 13 430.00 |
AH Fonds commercial | 944 171.00 | | 944 171.00 | 944 171.00 |
AP Constructions | 124 244.00 | 122 013.00 | 2 232.00 | 124 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 465.00 | 50 106.00 | 6 359.00 | 56 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 970.00 | 240 208.00 | 133 761.00 | 373 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 663.00 | 65 696.00 | 1 283 967.00 | 1 349 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 345.00 | 2 152.00 | 25 193.00 | 27 345.00 |
BZ Autres créances | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 031.00 | | 43 031.00 | 43 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 471.00 | | 65 471.00 | 65 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 134.00 | 65 696.00 | 1 349 437.00 | 1 415 134.00 |
CU Autres participations | 1 349 663.00 | 65 696.00 | 1 283 967.00 | 1 349 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 240.00 | | | 762 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 581.00 | | | -153 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 228.00 | | | 170 228.00 |
DL TOTAL (I) | 778 887.00 | | | 778 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 063.00 | | | 154 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 299.00 | | | 403 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
EA Autres dettes | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 550.00 | | | 570 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 437.00 | | | 1 349 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 950.00 | | | 457 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
FG Production vendue services | 1 088 508.00 | | 1 088 508.00 | 1 088 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 428.00 | | 1 110 428.00 | 1 110 428.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 152.00 | |
GE Autres charges | | | 61 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 738.00 | | | 207 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 228.00 | | | 170 228.00 |