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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 430.00 | 2 149.00 | 11 281.00 | 13 430.00 |
AH Fonds commercial | 944 171.00 | | 944 171.00 | 944 171.00 |
AP Constructions | 125 316.00 | 124 438.00 | 877.00 | 125 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 969.00 | 61 997.00 | 1 971.00 | 63 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 612.00 | 352 736.00 | 165 875.00 | 518 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 740.00 | | 367 740.00 | 367 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 516.00 | 627 030.00 | 1 502 485.00 | 2 129 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 872.00 | -112.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 61 065.00 | | 61 065.00 | 61 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CF Disponibilités | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 300.00 | 5 872.00 | 91 427.00 | 97 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 816.00 | 632 903.00 | 1 593 913.00 | 2 226 816.00 |
CU Autres participations | 95 590.00 | 85 708.00 | 9 882.00 | 95 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 240.00 | | | 762 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 338.00 | | | 88 338.00 |
DL TOTAL (I) | 935 611.00 | | | 935 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 516.00 | | | 395 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 878.00 | | | 185 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 301.00 | | | 658 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 913.00 | | | 1 593 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 111.00 | | | 474 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
FG Production vendue services | 736 374.00 | | 736 374.00 | 736 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 313.00 | | 756 313.00 | 756 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 052.00 | |
GE Autres charges | | | 44 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 181.00 | | | 44 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 082.00 | | | 951 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 743.00 | | | 862 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 338.00 | | | 88 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 336.00 | | 177 180.00 | 1 952 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 129 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 601.00 | | | 957 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 891.00 | | 27 007.00 | 680 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 844.00 | | 150 173.00 | 313 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 270.00 | 34 052.00 | | 507 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 121.00 | 34 052.00 | | 505 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 363.00 | 188 363.00 | | 188 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 367 741.00 | | 367 741.00 | 367 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 516.00 | 211 326.00 | 177 983.00 | 395 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 805.00 | | | 282 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 442.00 | | | 48 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 065.00 | 61 065.00 | | 61 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 732.00 | 67 305.00 | 368 427.00 | 435 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 302.00 | 474 112.00 | 177 983.00 | 658 302.00 |