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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 430.00 | 2 149.00 | 11 281.00 | 13 430.00 |
AH Fonds commercial | 944 171.00 | | 944 171.00 | 944 171.00 |
AP Constructions | 125 316.00 | 125 153.00 | 163.00 | 125 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 969.00 | 62 580.00 | 1 389.00 | 63 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 395.00 | 442 261.00 | 326 134.00 | 768 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 573.00 | 717 851.00 | 1 293 722.00 | 2 011 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BZ Autres créances | 341 877.00 | | 341 877.00 | 341 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 151.00 | | 58 151.00 | 58 151.00 |
CF Disponibilités | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 169.00 | | 442 169.00 | 442 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 741.00 | 717 851.00 | 1 735 890.00 | 2 453 741.00 |
CU Autres participations | 95 605.00 | 85 708.00 | 9 897.00 | 95 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 240.00 | | | 762 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 489.00 | | | 163 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 762.00 | | | 1 010 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 696.00 | | | 505 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 823.00 | | | 102 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 443.00 | | | 75 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
EA Autres dettes | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 128.00 | | | 725 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 890.00 | | | 1 735 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 128.00 | | | 725 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
FG Production vendue services | 1 055 991.00 | | 1 055 991.00 | 1 055 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 974.00 | | 1 074 974.00 | 1 074 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 127.00 | |
GE Autres charges | | | 62 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 617.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 499.00 | | | 1 254 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 010.00 | | | 1 091 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 489.00 | | | 163 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 891.00 | | 201 332.00 | 1 714 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 1 915 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 957 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 601.00 | | | 957 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 290.00 | | 201 332.00 | 757 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 182.00 | 54 127.00 | 166.00 | 578 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 033.00 | 54 127.00 | 166.00 | 576 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 581.00 | 5 873.00 | 85 708.00 | 91 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 581.00 | 5 873.00 | 85 708.00 | 91 581.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 443.00 | 75 443.00 | | 75 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VB T. V. A. | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VC Groupe et associés | 323 617.00 | 323 617.00 | | 323 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 696.00 | 196 422.00 | 285 558.00 | 505 696.00 |
VI Groupe et associés | 102 823.00 | 102 823.00 | | 102 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 544.00 | 351 857.00 | 686.00 | 352 544.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 128.00 | 415 854.00 | 285 558.00 | 725 128.00 |