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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 430.00 | 2 149.00 | 11 281.00 | 13 430.00 |
AH Fonds commercial | 944 171.00 | | 944 171.00 | 944 171.00 |
AP Constructions | 124 244.00 | 124 244.00 | | 124 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 969.00 | 60 717.00 | 3 252.00 | 63 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 677.00 | 320 159.00 | 172 517.00 | 492 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 642.00 | | 217 642.00 | 217 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 335.00 | 590 750.00 | 1 361 584.00 | 1 952 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 952.00 | 5 872.00 | 9 079.00 | 14 952.00 |
BZ Autres créances | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CF Disponibilités | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 589.00 | 5 872.00 | 59 716.00 | 65 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 925.00 | 596 623.00 | 1 421 301.00 | 2 017 925.00 |
CU Autres participations | 95 515.00 | 83 480.00 | 12 034.00 | 95 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 240.00 | 762 240.00 | | 762 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 361.00 | 30 458.00 | | 36 361.00 |
DG Autres réserves | 8 808.00 | 201.00 | | 8 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 359.00 | 118 042.00 | | 180 359.00 |
DL TOTAL (I) | 987 769.00 | 910 941.00 | | 987 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 107.00 | 237 456.00 | | 161 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 921.00 | 22 915.00 | | 157 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 497.00 | 231 906.00 | | 65 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 545.00 | 35 945.00 | | 43 545.00 |
EA Autres dettes | 5 460.00 | 3 458.00 | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 531.00 | 531 679.00 | | 433 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 301.00 | 1 442 620.00 | | 1 421 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 309.00 | 370 540.00 | | 349 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
FG Production vendue services | 1 045 871.00 | | 1 045 871.00 | 1 045 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 289.00 | | 1 069 289.00 | 1 069 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131.00 | 2 208.00 | | 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 542.00 | 55 786.00 | | 54 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 423.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 569.00 | 7 000.00 | | 2 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569.00 | 12 423.00 | | 2 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 063.00 | 3 461.00 | | 4 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 063.00 | 9 461.00 | | 4 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 493.00 | 2 962.00 | | -1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 359.00 | 37 357.00 | | 63 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 523.00 | 1 196 618.00 | | 1 221 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 163.00 | 1 078 575.00 | | 1 041 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 359.00 | 118 042.00 | | 180 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 717.00 | | 183 618.00 | 1 768 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 952 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 601.00 | | | 957 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 560.00 | | 15 330.00 | 665 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 556.00 | | 168 287.00 | 145 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 378.00 | 35 892.00 | | 471 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 229.00 | 35 892.00 | | 469 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 964.00 | 86 964.00 | | 86 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 642.00 | | 217 642.00 | 217 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 107.00 | 76 885.00 | 84 223.00 | 161 107.00 |
VI Groupe et associés | 76 372.00 | 76 372.00 | | 76 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 050.00 | 32 721.00 | 218 329.00 | 251 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 532.00 | 349 310.00 | 84 223.00 | 433 532.00 |