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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 430.00 | 2 149.00 | 11 281.00 | 13 430.00 |
AH Fonds commercial | 944 171.00 | | 944 171.00 | 944 171.00 |
AP Constructions | 124 244.00 | 123 940.00 | 305.00 | 124 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 969.00 | 58 188.00 | 5 781.00 | 63 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 347.00 | 287 101.00 | 190 245.00 | 477 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 355.00 | | 49 355.00 | 49 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 717.00 | 550 348.00 | 1 218 370.00 | 1 768 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 999.00 | 5 873.00 | 5 126.00 | 10 999.00 |
BZ Autres créances | 141 308.00 | | 141 308.00 | 141 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CF Disponibilités | 61 345.00 | | 61 345.00 | 61 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 123.00 | 5 873.00 | 224 250.00 | 230 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 841.00 | 556 221.00 | 1 442 620.00 | 1 998 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
CU Autres participations | 95 515.00 | 78 970.00 | 16 545.00 | 95 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 240.00 | 762 240.00 | | 762 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 458.00 | 28 000.00 | | 30 458.00 |
DG Autres réserves | 201.00 | | | 201.00 |
DH Report à nouveau | | -43 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 042.00 | 92 321.00 | | 118 042.00 |
DL TOTAL (I) | 910 941.00 | 839 399.00 | | 910 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 456.00 | 217 574.00 | | 237 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 915.00 | 72 146.00 | | 22 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 906.00 | 57 597.00 | | 231 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 945.00 | 67 335.00 | | 35 945.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | 2 411.00 | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 679.00 | 417 063.00 | | 531 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 620.00 | 1 256 462.00 | | 1 442 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 540.00 | 255 766.00 | | 370 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
FG Production vendue services | 1 019 027.00 | | 1 019 027.00 | 1 019 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 731.00 | | 1 041 731.00 | 1 041 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 56 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 208.00 | 93.00 | | 2 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 786.00 | 57 566.00 | | 55 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 423.00 | 5 598.00 | | 5 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 423.00 | 5 598.00 | | 12 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 461.00 | 4 513.00 | | 3 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 461.00 | 4 513.00 | | 9 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 962.00 | 1 086.00 | | 2 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 357.00 | 47 975.00 | | 37 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 618.00 | 1 199 484.00 | | 1 196 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 575.00 | 1 107 164.00 | | 1 078 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 042.00 | 92 321.00 | | 118 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 959.00 | | 169 758.00 | 1 633 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 000.00 | 145 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 768 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 957 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 601.00 | | | 963 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 156.00 | | 91 404.00 | 574 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 201.00 | | 78 355.00 | 96 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 114.00 | 28 264.00 | | 443 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 965.00 | 28 264.00 | | 440 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 902.00 | 971.00 | | 4 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 360.00 | 5 483.00 | | 79 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 360.00 | 5 483.00 | | 79 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 971.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 906.00 | 231 906.00 | | 231 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VB T. V. A. | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
VC Groupe et associés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 456.00 | 76 317.00 | 161 139.00 | 237 456.00 |
VI Groupe et associés | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 118.00 | | | 60 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 603.00 | 202 603.00 | | 202 603.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 679.00 | 370 540.00 | 161 139.00 | 531 679.00 |