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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
AH Fonds commercial | 229 260.00 | | 229 260.00 | 229 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 815.00 | 224 612.00 | 33 202.00 | 257 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 413.00 | 246 180.00 | 267 233.00 | 513 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
BT Marchandises | 473 163.00 | | 473 163.00 | 473 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 46 970.00 | | 46 970.00 | 46 970.00 |
CF Disponibilités | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 305.00 | | 576 305.00 | 576 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 719.00 | 246 180.00 | 843 538.00 | 1 089 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 294 640.00 | 273 981.00 | | 294 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 305.00 | 45 658.00 | | 51 305.00 |
DL TOTAL (I) | 362 445.00 | 336 140.00 | | 362 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 897.00 | 211 367.00 | | 166 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 392.00 | 40 836.00 | | 77 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 228.00 | 156 653.00 | | 177 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 055.00 | 47 430.00 | | 42 055.00 |
EA Autres dettes | 17 520.00 | 19 239.00 | | 17 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 093.00 | 475 526.00 | | 481 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 538.00 | 811 666.00 | | 843 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 826.00 | 346 641.00 | | 338 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 395.00 | 5 697.00 | | 24 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 429.00 | | -15.00 | 513 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 971.00 | | | 245 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 672.00 | | | 262 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 785.00 | | -15.00 | 4 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 959.00 | 23 221.00 | | 222 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 248.00 | 23 221.00 | | 206 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 228.00 | 177 228.00 | | 177 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VB T. V. A. | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 897.00 | 24 630.00 | 54 576.00 | 166 897.00 |
VI Groupe et associés | 77 392.00 | 77 392.00 | | 77 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 063.00 | | | 83 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 527.00 | 54 787.00 | 4 739.00 | 59 527.00 |
VW T.V.A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 093.00 | 338 826.00 | 54 576.00 | 481 093.00 |