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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
AH Fonds commercial | 229 260.00 | | 229 260.00 | 229 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 757.00 | 5 077.00 | 679.00 | 5 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 499.00 | 261 298.00 | 10 201.00 | 271 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 322.00 | 285 036.00 | 245 285.00 | 530 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
BT Marchandises | 421 428.00 | | 421 428.00 | 421 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BZ Autres créances | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CF Disponibilités | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 754.00 | | 516 754.00 | 516 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 076.00 | 285 036.00 | 762 040.00 | 1 047 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 332 336.00 | 332 336.00 | | 332 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 724.00 | 37 968.00 | | 42 724.00 |
DL TOTAL (I) | 391 561.00 | 386 804.00 | | 391 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 739.00 | 196 793.00 | | 171 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 440.00 | 11 791.00 | | 24 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 217.00 | 61 959.00 | | 74 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 880.00 | 43 149.00 | | 84 880.00 |
EA Autres dettes | 15 200.00 | 15 191.00 | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 479.00 | 328 886.00 | | 370 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 040.00 | 715 691.00 | | 762 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 209.00 | 188 886.00 | | 251 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 739.00 | 35 073.00 | | 6 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 640 706.00 | |
FG Production vendue services | | | 147 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 788 357.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 646.00 | 4 599.00 | | 13 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 607.00 | 902 585.00 | | 795 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 882.00 | 864 617.00 | | 752 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 724.00 | 37 968.00 | | 42 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 365.00 | | 956.00 | 529 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 920.00 | | | 247 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 357.00 | | 900.00 | 276 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 087.00 | | 56.00 | 5 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 249.00 | 2 786.00 | | 282 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 506.00 | 153.00 | | 18 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 742.00 | 2 633.00 | | 263 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
VB T. V. A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 739.00 | 52 470.00 | 119 269.00 | 171 739.00 |
VI Groupe et associés | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 673.00 | 15 559.00 | 5 113.00 | 20 673.00 |
VW T.V.A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 479.00 | 251 209.00 | 119 269.00 | 370 479.00 |