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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
AH Fonds commercial | 229 260.00 | | 229 260.00 | 229 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 757.00 | 5 302.00 | 454.00 | 5 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 499.00 | 262 879.00 | 8 620.00 | 271 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 367.00 | 286 842.00 | 243 525.00 | 530 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 687.00 | | 58 687.00 | 58 687.00 |
BT Marchandises | 411 088.00 | | 411 088.00 | 411 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BZ Autres créances | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CF Disponibilités | 42 319.00 | | 42 319.00 | 42 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 967.00 | | 537 967.00 | 537 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 334.00 | 286 842.00 | 781 492.00 | 1 068 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 332 336.00 | 332 336.00 | | 332 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 770.00 | 42 724.00 | | 80 770.00 |
DL TOTAL (I) | 429 606.00 | 391 561.00 | | 429 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 963.00 | 171 739.00 | | 161 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398.00 | 24 440.00 | | 3 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 753.00 | 74 217.00 | | 70 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 070.00 | 84 880.00 | | 101 070.00 |
EA Autres dettes | 14 699.00 | 15 200.00 | | 14 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 886.00 | 370 479.00 | | 351 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 492.00 | 762 040.00 | | 781 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 708 291.00 | |
FD Production vendue biens | | | 158 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 867 277.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 051.00 | 13 646.00 | | 25 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 120.00 | 795 607.00 | | 880 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 349.00 | 752 882.00 | | 799 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 770.00 | 42 724.00 | | 80 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 322.00 | 1.00 | 44.00 | 530 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 920.00 | | | 247 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 256.00 | | | 277 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 144.00 | 1.00 | 44.00 | 5 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 036.00 | 1 806.00 | | 285 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 376.00 | 1 806.00 | | 266 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 753.00 | 70 753.00 | | 70 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
VB T. V. A. | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VC Groupe et associés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 963.00 | 21 963.00 | 96 063.00 | 161 963.00 |
VI Groupe et associés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 030.00 | 25 872.00 | 5 158.00 | 31 030.00 |
VW T.V.A. | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 886.00 | 211 886.00 | 96 063.00 | 351 886.00 |