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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
AH Fonds commercial | 229 260.00 | | 229 260.00 | 229 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 357.00 | 5 643.00 | 713.00 | 6 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 499.00 | 265 054.00 | 6 445.00 | 271 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 043.00 | 289 358.00 | 241 685.00 | 531 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
BT Marchandises | 447 734.00 | | 447 734.00 | 447 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BZ Autres créances | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
CF Disponibilités | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 638.00 | | 528 638.00 | 528 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 681.00 | 289 358.00 | 770 323.00 | 1 059 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 333 106.00 | 332 336.00 | | 333 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 866.00 | 80 770.00 | | 12 866.00 |
DL TOTAL (I) | 362 472.00 | 429 606.00 | | 362 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 028.00 | 161 963.00 | | 173 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 059.00 | 3 398.00 | | 21 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 188.00 | 70 753.00 | | 84 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 690.00 | 101 070.00 | | 115 690.00 |
EA Autres dettes | 13 884.00 | 14 699.00 | | 13 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 851.00 | 351 886.00 | | 407 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 323.00 | 781 492.00 | | 770 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 794 395.00 | |
FD Production vendue biens | | | 164 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 958 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 25 051.00 | | 5 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 206.00 | 880 120.00 | | 985 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 340.00 | 799 349.00 | | 972 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 866.00 | 80 770.00 | | 12 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 399.00 | | 676.00 | 530 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 920.00 | | | 247 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 256.00 | | 600.00 | 277 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 221.00 | | 76.00 | 5 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 485.00 | 1 872.00 | | 287 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 825.00 | 1 872.00 | | 268 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 188.00 | 84 188.00 | | 84 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
VB T. V. A. | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 028.00 | 109 195.00 | 63 833.00 | 173 028.00 |
VI Groupe et associés | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 128.00 | 34 893.00 | 5 234.00 | 40 128.00 |
VW T.V.A. | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 851.00 | 344 018.00 | 63 833.00 | 407 851.00 |