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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 659.00 | 17 207.00 | 1 452.00 | 18 659.00 |
AH Fonds commercial | 229 260.00 | | 229 260.00 | 229 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 625.00 | 243 375.00 | 26 249.00 | 269 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 253.00 | 265 440.00 | 261 813.00 | 527 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
BT Marchandises | 395 267.00 | | 395 267.00 | 395 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BZ Autres créances | 65 870.00 | | 65 870.00 | 65 870.00 |
CF Disponibilités | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 665.00 | | 524 665.00 | 524 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 918.00 | 265 440.00 | 786 478.00 | 1 051 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 312 945.00 | 294 640.00 | | 312 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 546.00 | 51 305.00 | | 49 546.00 |
DL TOTAL (I) | 378 991.00 | 362 445.00 | | 378 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 302.00 | 166 897.00 | | 94 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 759.00 | 77 392.00 | | 74 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 331.00 | 177 228.00 | | 177 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 409.00 | 42 055.00 | | 45 409.00 |
EA Autres dettes | 15 684.00 | 17 520.00 | | 15 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 486.00 | 481 093.00 | | 407 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 478.00 | 843 538.00 | | 786 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 227.00 | 338 826.00 | | 286 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 611.00 | 24 395.00 | | 6 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 754 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 181 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 935 971.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 259.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | 7 925.00 | | 6 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 710.00 | 957 935.00 | | 936 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 164.00 | 906 629.00 | | 887 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 546.00 | 51 305.00 | | 49 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 413.00 | | 13 839.00 | 513 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 971.00 | | 1 949.00 | 245 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 672.00 | | 11 810.00 | 262 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | 80.00 | 4 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 331.00 | 177 331.00 | | 177 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
UX Autres créances clients | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 302.00 | 42 668.00 | 51 633.00 | 94 302.00 |
VI Groupe et associés | 74 759.00 | 5 133.00 | 69 625.00 | 74 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 200.00 | 73 380.00 | 4 819.00 | 78 200.00 |
VW T.V.A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 486.00 | 286 227.00 | 121 259.00 | 407 486.00 |