| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 659.00 | 18 506.00 | 153.00 | 18 659.00 |
AH Fonds commercial | 229 260.00 | | 229 260.00 | 229 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 499.00 | 258 885.00 | 12 614.00 | 271 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 365.00 | 282 249.00 | 247 115.00 | 529 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
BT Marchandises | 377 881.00 | | 377 881.00 | 377 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
CF Disponibilités | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 575.00 | | 468 575.00 | 468 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 940.00 | 282 249.00 | 715 691.00 | 997 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 332 336.00 | 362 491.00 | | 332 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 968.00 | 7 844.00 | | 37 968.00 |
DL TOTAL (I) | 386 804.00 | 386 836.00 | | 386 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 793.00 | 74 963.00 | | 196 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 791.00 | 42 589.00 | | 11 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 959.00 | 170 930.00 | | 61 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 149.00 | 53 761.00 | | 43 149.00 |
EA Autres dettes | 15 191.00 | 9 057.00 | | 15 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 886.00 | 351 303.00 | | 328 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 691.00 | 738 139.00 | | 715 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 726 986.00 | |
FD Production vendue biens | | | 170 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 897 654.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | 6 064.00 | | 1 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | 6 064.00 | | 1 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 206.00 | 2 221.00 | | 1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | -300.00 | | 4 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 585.00 | 912 314.00 | | 902 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 617.00 | 904 469.00 | | 864 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 968.00 | 7 844.00 | | 37 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 770.00 | | 2 339.00 | 528 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745.00 | 529 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745.00 | 276 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 920.00 | | | 247 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 929.00 | | 2 173.00 | 275 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 921.00 | | 166.00 | 4 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 833.00 | 4 161.00 | 1 745.00 | 279 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 856.00 | 649.00 | | 17 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 976.00 | 3 512.00 | 1 745.00 | 261 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
VB T. V. A. | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 793.00 | 56 793.00 | 96 063.00 | 196 793.00 |
VI Groupe et associés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 408.00 | 45 351.00 | 5 057.00 | 50 408.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 886.00 | 188 886.00 | 96 063.00 | 328 886.00 |