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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 659.00 | 17 856.00 | 803.00 | 18 659.00 |
AH Fonds commercial | 229 260.00 | | 229 260.00 | 229 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 072.00 | 257 119.00 | 13 952.00 | 271 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 770.00 | 279 833.00 | 248 937.00 | 528 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
BT Marchandises | 367 608.00 | | 367 608.00 | 367 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BZ Autres créances | 64 068.00 | | 64 068.00 | 64 068.00 |
CF Disponibilités | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 202.00 | | 489 202.00 | 489 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 972.00 | 279 833.00 | 738 139.00 | 1 017 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 362 491.00 | 312 945.00 | | 362 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 844.00 | 49 546.00 | | 7 844.00 |
DL TOTAL (I) | 386 836.00 | 378 991.00 | | 386 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 963.00 | 94 302.00 | | 74 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 589.00 | 74 759.00 | | 42 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 930.00 | 177 331.00 | | 170 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 761.00 | 45 409.00 | | 53 761.00 |
EA Autres dettes | 9 057.00 | 15 684.00 | | 9 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 303.00 | 407 486.00 | | 351 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 139.00 | 786 478.00 | | 738 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 253.00 | 1 946.00 | 71.00 | 527 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 528 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 275 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 920.00 | | | 247 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 482.00 | 1 946.00 | | 274 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | 71.00 | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 440.00 | 14 892.00 | 500.00 | 265 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 207.00 | 649.00 | | 17 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 232.00 | 14 243.00 | 500.00 | 248 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 930.00 | 170 930.00 | | 170 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 963.00 | 53 244.00 | 21 719.00 | 74 963.00 |
VI Groupe et associés | 42 589.00 | -16 841.00 | 59 431.00 | 42 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 474.00 | 69 583.00 | 4 890.00 | 74 474.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 303.00 | 270 152.00 | 81 150.00 | 351 303.00 |