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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 633.00 | 39 149.00 | 34 483.00 | 73 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 846.00 | 124 128.00 | 51 718.00 | 175 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 555.00 | 163 277.00 | 321 277.00 | 484 555.00 |
BT Marchandises | 86 643.00 | | 86 643.00 | 86 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 106 867.00 | | 106 867.00 | 106 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 374.00 | | 277 374.00 | 277 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 929.00 | 163 277.00 | 598 651.00 | 761 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 227 861.00 | 2 121 598.00 | | 2 227 861.00 |
230 Autres produits | 166.00 | 2 239.00 | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 228 028.00 | 2 123 838.00 | | 2 228 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 694 865.00 | 1 612 699.00 | | 1 694 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 106.00 | -6 375.00 | | -13 106.00 |
242 Autres charges externes. | 158 962.00 | 154 378.00 | | 158 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 243.00 | 11 509.00 | | 15 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 602.00 | 224 813.00 | | 263 602.00 |
252 Charges sociales | 68 130.00 | 67 747.00 | | 68 130.00 |
262 Autres charges | 2 136.00 | 1 441.00 | | 2 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 343.00 | 10 263.00 | | -10 343.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 276.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
294 Charges financières | 6 358.00 | 7 928.00 | | 6 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 900.00 | 1 595.00 | | 7 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11.00 | 1 016.00 | | 11.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 390.00 | 91 374.00 | | 92 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11.00 | 1 016.00 | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 100 652.00 | 100 640.00 | | 100 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 358.00 | 243 563.00 | | 188 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 118.00 | 90 662.00 | | 93 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 523.00 | 53 828.00 | | 78 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 074.00 | 1 824.00 | | 36 074.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 999.00 | 455 753.00 | | 497 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 651.00 | 556 394.00 | | 598 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 264.00 | | | 472 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 189.00 | | | 237 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 597.00 | 48 537.00 | 13 856.00 | 128 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 597.00 | 48 537.00 | 13 856.00 | 128 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 119.00 | 93 119.00 | | 93 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 925.00 | 101 925.00 | | 101 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 358.00 | 57 079.00 | 131 279.00 | 188 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 000.00 | 366 721.00 | 131 279.00 | 498 000.00 |