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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 252.00 | 63 470.00 | 43 782.00 | 107 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 219.00 | 160 043.00 | 40 177.00 | 200 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 546.00 | 223 512.00 | 319 034.00 | 542 546.00 |
BT Marchandises | 65 569.00 | | 65 569.00 | 65 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BZ Autres créances | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CF Disponibilités | 56 618.00 | | 56 618.00 | 56 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 269.00 | | 142 269.00 | 142 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 815.00 | 223 512.00 | 461 303.00 | 684 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 131.00 | 92 824.00 | | 94 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764.00 | 1 307.00 | | 764.00 |
DL TOTAL (I) | 103 145.00 | 102 381.00 | | 103 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 438.00 | 72 299.00 | | 63 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 959.00 | 106 704.00 | | 122 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 098.00 | 80 731.00 | | 93 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 741.00 | 46 464.00 | | 40 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 158.00 | 306 198.00 | | 358 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 303.00 | 408 579.00 | | 461 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 075.00 | 31 873.00 | | 310 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 598.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 557.00 | | 33 489.00 | 515 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 542 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 307 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 482.00 | | 33 489.00 | 280 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 134.00 | 14 878.00 | 6 500.00 | 215 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 134.00 | 14 878.00 | 6 500.00 | 215 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 098.00 | 93 098.00 | | 93 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
UX Autres créances clients | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 438.00 | 15 355.00 | 38 875.00 | 63 438.00 |
VI Groupe et associés | 122 959.00 | 122 959.00 | | 122 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 158.00 | 310 075.00 | 38 875.00 | 358 158.00 |