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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 965.00 | 49 127.00 | 20 838.00 | 69 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 302.00 | 158 776.00 | 18 526.00 | 177 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 342.00 | 207 903.00 | 274 440.00 | 482 342.00 |
BT Marchandises | 93 701.00 | | 93 701.00 | 93 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BZ Autres créances | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 342.00 | 207 903.00 | 473 440.00 | 681 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 402.00 | 92 391.00 | | 92 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 100 656.00 | 100 652.00 | | 100 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 364.00 | 188 358.00 | | 137 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 493.00 | 99 387.00 | | 84 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 271.00 | 93 119.00 | | 85 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 656.00 | 78 524.00 | | 65 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 074.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 784.00 | 498 000.00 | | 372 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 440.00 | 598 652.00 | | 473 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 192.00 | 366 721.00 | | 298 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 555.00 | | | 484 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 480.00 | | | 249 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 278.00 | 49 669.00 | 5 044.00 | 163 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 278.00 | 49 669.00 | 5 044.00 | 163 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 271.00 | 85 271.00 | | 85 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 493.00 | 84 493.00 | | 84 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 364.00 | 62 773.00 | 74 591.00 | 137 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 784.00 | 298 192.00 | 74 591.00 | 372 784.00 |