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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 243.00 | 55 343.00 | 19 900.00 | 75 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 381.00 | 145 706.00 | 49 675.00 | 195 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 699.00 | 201 049.00 | 304 650.00 | 505 699.00 |
BT Marchandises | 87 952.00 | | 87 952.00 | 87 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 353.00 | | 152 353.00 | 152 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 052.00 | 201 049.00 | 457 003.00 | 658 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 406.00 | 92 402.00 | | 92 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418.00 | 4.00 | | 418.00 |
DL TOTAL (I) | 101 074.00 | 100 656.00 | | 101 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 050.00 | 137 364.00 | | 119 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 117.00 | 84 493.00 | | 84 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 904.00 | 85 271.00 | | 100 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 858.00 | 65 656.00 | | 51 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 929.00 | 372 784.00 | | 355 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 003.00 | 473 440.00 | | 457 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 649.00 | 298 192.00 | | 304 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 342.00 | | | 482 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 267.00 | | | 247 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 903.00 | 20 196.00 | 27 050.00 | 207 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 903.00 | 20 196.00 | 27 050.00 | 207 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 904.00 | 100 904.00 | | 100 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 117.00 | 84 117.00 | | 84 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 050.00 | 67 770.00 | 48 005.00 | 119 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
VP Divers | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 858.00 | 51 858.00 | | 51 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 929.00 | 304 649.00 | 48 005.00 | 355 929.00 |