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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 263.00 | 62 404.00 | 17 858.00 | 80 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 219.00 | 152 730.00 | 47 489.00 | 200 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 557.00 | 215 134.00 | 300 423.00 | 515 557.00 |
BT Marchandises | 69 544.00 | | 69 544.00 | 69 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BZ Autres créances | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
CF Disponibilités | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 157.00 | | 108 157.00 | 108 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 714.00 | 215 134.00 | 408 579.00 | 623 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 824.00 | 92 406.00 | | 92 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307.00 | 418.00 | | 1 307.00 |
DL TOTAL (I) | 102 381.00 | 101 074.00 | | 102 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 299.00 | 119 050.00 | | 72 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 704.00 | 84 117.00 | | 106 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 731.00 | 100 904.00 | | 80 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 464.00 | 51 858.00 | | 46 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 198.00 | 355 929.00 | | 306 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 579.00 | 457 003.00 | | 408 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 873.00 | 304 649.00 | | 31 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 704.00 | | | 106 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 699.00 | | 9 858.00 | 505 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 624.00 | | 9 858.00 | 270 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 049.00 | 14 086.00 | | 201 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 049.00 | 14 086.00 | | 201 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 731.00 | 80 731.00 | | 80 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 704.00 | 106 704.00 | | 106 704.00 |
UX Autres créances clients | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 701.00 | 25 828.00 | 31 873.00 | 57 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
VP Divers | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 198.00 | 274 325.00 | 31 873.00 | 306 198.00 |