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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 475.00 | 76 202.00 | 43 273.00 | 119 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 219.00 | 167 056.00 | 33 163.00 | 200 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 769.00 | 243 258.00 | 311 511.00 | 554 769.00 |
BT Marchandises | 73 453.00 | | 73 453.00 | 73 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BZ Autres créances | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CF Disponibilités | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 290.00 | | 122 290.00 | 122 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 059.00 | 243 258.00 | 433 801.00 | 677 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 895.00 | 94 131.00 | | 94 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638.00 | 764.00 | | 1 638.00 |
DL TOTAL (I) | 104 783.00 | 103 145.00 | | 104 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 842.00 | 63 438.00 | | 58 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 013.00 | 122 959.00 | | 112 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 787.00 | 93 098.00 | | 84 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 376.00 | 40 741.00 | | 73 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 018.00 | 358 158.00 | | 329 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 801.00 | 461 303.00 | | 433 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 619.00 | 310 075.00 | | 285 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 546.00 | | 12 223.00 | 542 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 471.00 | | 12 223.00 | 307 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 512.00 | 19 745.00 | | 223 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 512.00 | 19 745.00 | | 223 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 787.00 | 84 787.00 | | 84 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 376.00 | 73 376.00 | | 73 376.00 |
UX Autres créances clients | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 842.00 | 15 444.00 | 36 948.00 | 58 842.00 |
VI Groupe et associés | 112 013.00 | 112 013.00 | | 112 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 018.00 | 285 619.00 | 36 948.00 | 329 018.00 |