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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 011.00 | 86 150.00 | 38 861.00 | 125 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 719.00 | 173 323.00 | 27 396.00 | 200 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 805.00 | 259 473.00 | 301 332.00 | 560 805.00 |
BT Marchandises | 75 253.00 | | 75 253.00 | 75 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BZ Autres créances | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CF Disponibilités | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 010.00 | | 112 010.00 | 112 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 815.00 | 259 473.00 | 413 342.00 | 672 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 533.00 | 94 895.00 | | 96 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681.00 | 1 638.00 | | 1 681.00 |
DL TOTAL (I) | 106 464.00 | 104 783.00 | | 106 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 423.00 | 58 842.00 | | 43 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 160.00 | 112 013.00 | | 88 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 383.00 | 84 787.00 | | 96 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 047.00 | 73 376.00 | | 76 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 878.00 | 329 018.00 | | 306 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 342.00 | 433 801.00 | | 413 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 133.00 | 285 619.00 | | 278 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 769.00 | | 6 037.00 | 554 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 694.00 | | 6 037.00 | 319 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 258.00 | 16 216.00 | | 243 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 258.00 | 16 216.00 | | 243 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 383.00 | 96 383.00 | | 96 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 047.00 | 76 047.00 | | 76 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 423.00 | 14 678.00 | 28 745.00 | 43 423.00 |
VI Groupe et associés | 88 160.00 | 88 160.00 | | 88 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 878.00 | 278 133.00 | 28 745.00 | 306 878.00 |