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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 602.00 | 20 219.00 | 1 383.00 | 21 602.00 |
AN Terrains | 676 597.00 | 112 018.00 | 564 578.00 | 676 597.00 |
AP Constructions | 742 500.00 | 307 837.00 | 434 663.00 | 742 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 908.00 | 633 336.00 | 332 572.00 | 965 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 991.00 | 522 046.00 | 211 944.00 | 733 991.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 790.00 | | 69 790.00 | 69 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 843.00 | 1 597 745.00 | 1 632 098.00 | 3 229 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 122.00 | 68 988.00 | 583 134.00 | 652 122.00 |
BZ Autres créances | 349 077.00 | 30 777.00 | 318 300.00 | 349 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 377 102.00 | | 1 377 102.00 | 1 377 102.00 |
CF Disponibilités | 686 476.00 | | 686 476.00 | 686 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 690.00 | 99 765.00 | 3 008 924.00 | 3 108 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 533.00 | 1 697 510.00 | 4 641 022.00 | 6 338 533.00 |
CU Autres participations | 19 437.00 | 2 287.00 | 17 150.00 | 19 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 650.00 | 638 650.00 | | 638 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
DG Autres réserves | 220 338.00 | 220 338.00 | | 220 338.00 |
DH Report à nouveau | 1 429 587.00 | 1 069 204.00 | | 1 429 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 411.00 | 360 383.00 | | 446 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 506.00 | 266 603.00 | | 150 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 358.00 | 2 619 043.00 | | 2 949 358.00 |
DP Provisions pour risques | 161 420.00 | 236 030.00 | | 161 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 020.00 | 236 030.00 | | 265 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 228.00 | 268 155.00 | | 386 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 014.00 | 348 695.00 | | 351 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 851.00 | 738 245.00 | | 655 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 117.00 | 24 333.00 | | 33 117.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 72.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 644.00 | 1 379 503.00 | | 1 426 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 022.00 | 4 234 576.00 | | 4 641 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 677.00 | 1 111 347.00 | | 1 127 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 967 936.00 | | 967 936.00 | 967 936.00 |
FG Production vendue services | 3 210 289.00 | | 3 210 289.00 | 3 210 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 178 226.00 | | 4 178 226.00 | 4 178 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 889 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 079 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 077.00 | 12 299.00 | | 12 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 781.00 | 20 700.00 | | 15 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 532.00 | 138 810.00 | | 129 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 260.00 | 1 737.00 | | 89 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 573.00 | 161 247.00 | | 234 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 523.00 | 13 151.00 | | 15 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 679.00 | 23 308.00 | | 11 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 973.00 | 36 460.00 | | 57 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 600.00 | 124 787.00 | | 176 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 181.00 | 56 730.00 | | 50 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 493.00 | 143 057.00 | | 140 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 343.00 | 5 297 498.00 | | 5 365 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 918 931.00 | 4 937 115.00 | | 4 918 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 411.00 | 360 383.00 | | 446 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 489.00 | | 414 665.00 | 2 885 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 770.00 | 89 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 146.00 | 54 165.00 | 3 229 843.00 | 16 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 146.00 | 23 395.00 | 3 118 998.00 | 16 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 796 440.00 | | 362 099.00 | 2 796 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 446.00 | | 52 565.00 | 67 446.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 794.00 | 272 059.00 | 23 395.00 | 1 346 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 994.00 | 1 225.00 | | 18 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 800.00 | 270 834.00 | 23 395.00 | 1 327 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 030.00 | 149 020.00 | 120 030.00 | 236 030.00 |
6T Sur comptes clients | 68 988.00 | | | 68 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 777.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 275.00 | 30 777.00 | | 71 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 305.00 | 179 797.00 | 120 030.00 | 307 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 267.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 30 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 530.00 | 89 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 228.00 | 176 458.00 | 209 769.00 | 386 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 014.00 | 351 014.00 | | 351 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 132.00 | 243 132.00 | | 243 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 679.00 | 265 679.00 | | 265 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 790.00 | 8 741.00 | | 69 790.00 |
UX Autres créances clients | 580 731.00 | | | 580 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 391.00 | | | 71 391.00 |
VB T. V. A. | 80 224.00 | | | 80 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 927.00 | | | 131 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 914.00 | | | 101 914.00 |
VP Divers | 111 791.00 | | | 111 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 355.00 | 1 034 306.00 | 61 049.00 | 1 095 355.00 |
VW T.V.A. | 141 363.00 | 141 363.00 | | 141 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 644.00 | 1 216 874.00 | 209 769.00 | 1 426 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 874.00 | 57 047.00 | | 45 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 400.00 | 47 063.00 | | 45 400.00 |
ST Autres comptes | 590 201.00 | 621 453.00 | | 590 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 752.00 | 259 886.00 | | 235 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 80.00 | | 81.00 |
YT Sous‐traitance | 89 675.00 | 110 223.00 | | 89 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 155.00 | 46 350.00 | | 40 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 029.00 | 103 397.00 | | 86 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 708 777.00 | 650 907.00 | | 708 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 072.00 | 199 581.00 | | 196 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 961 030.00 | 1 038 626.00 | | 961 030.00 |