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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 602.00 | 21 419.00 | 183.00 | 21 602.00 |
AN Terrains | 676 597.00 | 137 947.00 | 538 650.00 | 676 597.00 |
AP Constructions | 738 528.00 | 368 700.00 | 369 828.00 | 738 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 898.00 | 687 361.00 | 340 537.00 | 1 027 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 822.00 | 558 089.00 | 314 732.00 | 872 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 203.00 | | 61 203.00 | 61 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 915.00 | 1 775 804.00 | 1 642 111.00 | 3 417 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 137.00 | 9 811.00 | 756 325.00 | 766 137.00 |
BZ Autres créances | 303 213.00 | | 303 213.00 | 303 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 918 228.00 | | 918 228.00 | 918 228.00 |
CF Disponibilités | 1 722 815.00 | | 1 722 815.00 | 1 722 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 154.00 | 9 811.00 | 3 752 343.00 | 3 762 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 180 070.00 | 1 785 616.00 | 5 394 454.00 | 7 180 070.00 |
CU Autres participations | 19 247.00 | 2 287.00 | 16 960.00 | 19 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 650.00 | 638 650.00 | | 638 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 283.00 | | | 89 283.00 |
DG Autres réserves | 220 338.00 | 220 338.00 | | 220 338.00 |
DH Report à nouveau | 1 786 716.00 | 1 429 587.00 | | 1 786 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 607.00 | 446 411.00 | | 542 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 426.00 | 150 506.00 | | 112 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 453 886.00 | 2 949 358.00 | | 3 453 886.00 |
DP Provisions pour risques | 209 053.00 | 161 420.00 | | 209 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 743.00 | 103 600.00 | | 334 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 797.00 | 265 020.00 | | 543 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 177.00 | 386 228.00 | | 229 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 163.00 | 351 014.00 | | 331 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 395.00 | 655 851.00 | | 765 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 033.00 | 33 117.00 | | 71 033.00 |
EA Autres dettes | | 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 396 770.00 | 1 426 644.00 | | 1 396 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 454.00 | 4 641 022.00 | | 5 394 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 055.00 | 1 127 677.00 | | 1 260 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 922 663.00 | | 922 663.00 | 922 663.00 |
FG Production vendue services | 4 245 435.00 | | 4 245 435.00 | 4 245 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 168 098.00 | | 5 168 098.00 | 5 168 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 012 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 307 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 143.00 | |
GE Autres charges | | | 59 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 495 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 489.00 | 12 077.00 | | 19 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 947.00 | 15 781.00 | | 58 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 579.00 | 129 532.00 | | 39 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 530.00 | 89 260.00 | | 11 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 057.00 | 234 573.00 | | 110 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 793.00 | 15 523.00 | | 21 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | 30 770.00 | | 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 293.00 | 11 679.00 | | 95 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 855.00 | 57 973.00 | | 117 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 797.00 | 176 600.00 | | -7 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 084.00 | 50 181.00 | | 68 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 823.00 | 140 493.00 | | 198 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 430 810.00 | 5 365 343.00 | | 6 430 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 888 203.00 | 4 918 931.00 | | 5 888 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 607.00 | 446 411.00 | | 542 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 843.00 | | 409 739.00 | 3 229 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 891.00 | 80 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 667.00 | 3 417 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 776.00 | 3 315 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 998.00 | | 392 625.00 | 3 118 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 242.00 | | 17 114.00 | 89 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 458.00 | 373 836.00 | 195 776.00 | 1 595 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 219.00 | 1 200.00 | | 20 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 238.00 | 372 635.00 | 195 776.00 | 1 575 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 020.00 | 306 307.00 | 27 530.00 | 265 020.00 |
6T Sur comptes clients | 68 988.00 | | 59 177.00 | 68 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 052.00 | | 89 954.00 | 102 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 072.00 | 306 307.00 | 117 484.00 | 367 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 143.00 | 105 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 163.00 | 11 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 177.00 | 92 462.00 | 136 714.00 | 229 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 163.00 | 331 163.00 | | 331 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 933.00 | 297 933.00 | | 297 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 476.00 | 262 476.00 | | 262 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 033.00 | 71 033.00 | | 71 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 203.00 | | | 61 203.00 |
UX Autres créances clients | 753 848.00 | | | 753 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
VB T. V. A. | 83 841.00 | | | 83 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 051.00 | | | 157 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 049.00 | | | 58 049.00 |
VP Divers | 95 928.00 | | | 95 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 749.00 | 1 103 546.00 | 61 203.00 | 1 164 749.00 |
VW T.V.A. | 188 384.00 | 188 384.00 | | 188 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 770.00 | 1 260 055.00 | 136 714.00 | 1 396 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 305.00 | 45 874.00 | | 57 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 888.00 | 45 400.00 | | 38 888.00 |
ST Autres comptes | 842 658.00 | 590 201.00 | | 842 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 290.00 | 235 752.00 | | 235 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 81.00 | | 93.00 |
YT Sous‐traitance | 107 937.00 | 89 675.00 | | 107 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 385.00 | 40 155.00 | | 50 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 690.00 | 86 029.00 | | 107 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 903 008.00 | 708 777.00 | | 903 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 472.00 | 196 072.00 | | 263 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 224 775.00 | 961 030.00 | | 1 224 775.00 |