| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 356.00 | 20 074.00 | 282.00 | 20 356.00 |
AN Terrains | 676 597.00 | 264 971.00 | 411 626.00 | 676 597.00 |
AP Constructions | 739 805.00 | 597 446.00 | 142 358.00 | 739 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891 273.00 | 1 373 865.00 | 1 517 408.00 | 2 891 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915 784.00 | 1 424 218.00 | 491 566.00 | 1 915 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 007.00 | | 143 007.00 | 143 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 406 087.00 | 3 682 862.00 | 2 723 224.00 | 6 406 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 735.00 | | 1 037 735.00 | 1 037 735.00 |
BZ Autres créances | 390 927.00 | | 390 927.00 | 390 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 047 572.00 | | 1 047 572.00 | 1 047 572.00 |
CF Disponibilités | 2 756 488.00 | | 2 756 488.00 | 2 756 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 544 344.00 | | 5 544 344.00 | 5 544 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 950 431.00 | 3 682 862.00 | 8 267 569.00 | 11 950 431.00 |
CU Autres participations | 19 247.00 | 2 287.00 | 16 960.00 | 19 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 650.00 | 638 650.00 | | 638 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 296.00 | 339 296.00 | | 339 296.00 |
DG Autres réserves | 220 338.00 | 220 338.00 | | 220 338.00 |
DH Report à nouveau | 2 390 601.00 | 2 140 659.00 | | 2 390 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 277.00 | 249 942.00 | | 649 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 429 911.00 | 174 908.00 | | 429 911.00 |
DL TOTAL (I) | 4 731 939.00 | 3 827 658.00 | | 4 731 939.00 |
DP Provisions pour risques | 167 243.00 | 175 891.00 | | 167 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 578.00 | 186 862.00 | | 133 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 822.00 | 362 754.00 | | 300 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 495.00 | 1 784 000.00 | | 1 450 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 114.00 | 597 074.00 | | 460 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 009.00 | 785 075.00 | | 758 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 970.00 | 228 755.00 | | 30 970.00 |
EA Autres dettes | 254 328.00 | 205 358.00 | | 254 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 889.00 | | | 280 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 807.00 | 3 600 264.00 | | 3 234 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 267 569.00 | 7 790 678.00 | | 8 267 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 544.00 | 2 149 268.00 | | 1 886 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 602 455.00 | 156 345.00 | 1 758 800.00 | 1 602 455.00 |
FG Production vendue services | 5 582 056.00 | | 5 582 056.00 | 5 582 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 184 511.00 | 156 345.00 | 7 340 856.00 | 7 184 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 009 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 480 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 271 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 458 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 529.00 | 483 182.00 | | 72 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 509.00 | 3 106.00 | | 15 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 496.00 | 37 791.00 | | 46 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 304.00 | 40 898.00 | | 81 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 516.00 | 18 746.00 | | 21 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 410.00 | 6 202.00 | | 8 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 5 809.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 927.00 | 30 757.00 | | 44 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 377.00 | 10 140.00 | | 36 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 528.00 | 31 826.00 | | 153 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 740.00 | 101 712.00 | | 249 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 563 535.00 | 7 338 337.00 | | 8 563 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 914 257.00 | 7 088 394.00 | | 7 914 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 277.00 | 249 942.00 | | 649 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 254 580.00 | | 475 737.00 | 6 254 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 596.00 | 162 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 230.00 | 6 406 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 634.00 | 6 223 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 799 523.00 | | 475 571.00 | 5 799 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 700.00 | | 166.00 | 434 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352 843.00 | 370 955.00 | 43 223.00 | 3 352 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 720.00 | 3 353.00 | | 16 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 336 122.00 | 367 601.00 | 43 223.00 | 3 336 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 754.00 | 15 000.00 | 76 932.00 | 362 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 041.00 | 15 000.00 | 76 932.00 | 365 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 19 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 114.00 | 460 114.00 | | 460 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 387.00 | 356 387.00 | | 356 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 701.00 | 201 701.00 | | 201 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 299.00 | 100 299.00 | | 100 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 889.00 | 14 660.00 | 60 070.00 | 280 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 007.00 | | 143 007.00 | 143 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 549.00 | 1 037 549.00 | | 1 037 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
VC Groupe et associés | 110 881.00 | | 110 881.00 | 110 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 495.00 | 368 461.00 | 1 082 034.00 | 1 450 495.00 |
VI Groupe et associés | 154 028.00 | 154 028.00 | | 154 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 643.00 | | | 332 643.00 |
VP Divers | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 889.00 | 210 889.00 | | 210 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 789.00 | 1 349 900.00 | 253 888.00 | 1 603 789.00 |
VW T.V.A. | 179 771.00 | 179 771.00 | | 179 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 807.00 | 1 886 544.00 | 1 142 104.00 | 3 234 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 714.00 | 65 235.00 | | 71 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 368 625.00 | 55 128.00 | | 368 625.00 |
ST Autres comptes | 1 424 766.00 | 1 504 428.00 | | 1 424 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 494 882.00 | 563 166.00 | | 494 882.00 |
YT Sous‐traitance | 466 284.00 | 336 338.00 | | 466 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 231.00 | 80 998.00 | | 56 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 945.00 | 146 233.00 | | 127 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 372 267.00 | 1 370 042.00 | | 1 372 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 791 020.00 | 840 603.00 | | 791 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 754 557.00 | 2 459 062.00 | | 2 754 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |