| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 356.00 | 16 720.00 | 3 636.00 | 20 356.00 |
AN Terrains | 676 597.00 | 239 948.00 | 436 649.00 | 676 597.00 |
AP Constructions | 739 805.00 | 565 646.00 | 174 158.00 | 739 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 810 698.00 | 1 199 757.00 | 1 610 941.00 | 2 810 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 422.00 | 1 330 770.00 | 241 651.00 | 1 572 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 296.00 | | 272 296.00 | 272 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 141.00 | | 143 141.00 | 143 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 254 580.00 | 3 355 130.00 | 2 899 450.00 | 6 254 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 704.00 | | 113 704.00 | 113 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 832.00 | | 1 056 832.00 | 1 056 832.00 |
BZ Autres créances | 476 945.00 | | 476 945.00 | 476 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 047 274.00 | | 1 047 274.00 | 1 047 274.00 |
CF Disponibilités | 2 135 934.00 | | 2 135 934.00 | 2 135 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 891 227.00 | | 4 891 227.00 | 4 891 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 145 808.00 | 3 355 130.00 | 7 790 678.00 | 11 145 808.00 |
CU Autres participations | 19 247.00 | 2 287.00 | 16 960.00 | 19 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 650.00 | 638 650.00 | | 638 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 296.00 | 339 296.00 | | 339 296.00 |
DG Autres réserves | 220 338.00 | 220 338.00 | | 220 338.00 |
DH Report à nouveau | 2 140 659.00 | 2 880 454.00 | | 2 140 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 942.00 | 60 204.00 | | 249 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 908.00 | 112 700.00 | | 174 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 827 658.00 | 4 315 508.00 | | 3 827 658.00 |
DP Provisions pour risques | 175 891.00 | 172 599.00 | | 175 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 862.00 | 316 252.00 | | 186 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 754.00 | 488 852.00 | | 362 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784 000.00 | | | 1 784 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 074.00 | 375 725.00 | | 597 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 075.00 | 807 501.00 | | 785 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 755.00 | 3 390.00 | | 228 755.00 |
EA Autres dettes | 205 358.00 | | | 205 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 600 264.00 | 1 186 616.00 | | 3 600 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 790 678.00 | 5 990 977.00 | | 7 790 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 268.00 | 1 186 616.00 | | 2 149 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 945 708.00 | | 945 708.00 | 945 708.00 |
FG Production vendue services | 4 601 824.00 | | 4 601 824.00 | 4 601 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 547 532.00 | | 5 547 532.00 | 5 547 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 129 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 292 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 91 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 919 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 129.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 106.00 | 10 592.00 | | 3 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 791.00 | 53 883.00 | | 37 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 898.00 | 65 376.00 | | 40 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 746.00 | 3 895.00 | | 18 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 202.00 | 1 924.00 | | 6 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 757.00 | 5 820.00 | | 30 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 140.00 | 59 556.00 | | 10 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 712.00 | 5 003.00 | | 101 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 338 337.00 | 7 278 109.00 | | 7 338 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 088 394.00 | 7 217 904.00 | | 7 088 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 942.00 | 60 204.00 | | 249 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 717 464.00 | | 1 569 034.00 | 4 717 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 919.00 | 6 254 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 919.00 | 5 799 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 512.00 | | 844.00 | 19 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 271 441.00 | | 1 560 001.00 | 4 271 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 511.00 | | 8 189.00 | 426 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057 176.00 | 321 399.00 | 25 732.00 | 3 057 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 510.00 | 3 209.00 | | 13 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043 665.00 | 318 189.00 | 25 732.00 | 3 043 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 852.00 | 6 423.00 | 132 520.00 | 488 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 139.00 | 6 423.00 | 132 520.00 | 491 139.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614.00 | 132 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 809.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 074.00 | 597 074.00 | | 597 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 320.00 | 317 320.00 | | 317 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 728.00 | 230 728.00 | | 230 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 755.00 | 228 755.00 | | 228 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 194.00 | 106 194.00 | | 106 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 296.00 | 15 573.00 | 256 723.00 | 272 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 141.00 | | 143 141.00 | 143 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 646.00 | 1 056 646.00 | | 1 056 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
VC Groupe et associés | 110 876.00 | | 110 876.00 | 110 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784 000.00 | 333 004.00 | 1 416 731.00 | 1 784 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 164.00 | 99 164.00 | | 99 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 861.00 | | | 1 850 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
VP Divers | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 149.00 | 284 149.00 | | 284 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 304.00 | 1 471 562.00 | 510 741.00 | 1 982 304.00 |
VW T.V.A. | 210 437.00 | 210 437.00 | | 210 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 264.00 | 2 149 268.00 | 1 416 731.00 | 3 600 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 235.00 | 69 992.00 | | 65 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 128.00 | 84 184.00 | | 55 128.00 |
ST Autres comptes | 1 504 428.00 | 1 204 989.00 | | 1 504 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 563 166.00 | 510 305.00 | | 563 166.00 |
YT Sous‐traitance | 336 338.00 | 360 179.00 | | 336 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 998.00 | 40 257.00 | | 80 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 233.00 | 110 249.00 | | 146 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 370.00 | 1 021 940.00 | | 1 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 840 603.00 | 457 007.00 | | 840 603.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 459 062.00 | 2 159 659.00 | | 2 459 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |