|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 512.00 | 10 440.00 | 9 071.00 | 19 512.00 |
AN Terrains | 676 597.00 | 189 803.00 | 486 794.00 | 676 597.00 |
AP Constructions | 738 528.00 | 488 084.00 | 250 444.00 | 738 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 260.00 | 984 779.00 | 325 481.00 | 1 310 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 719.00 | 988 640.00 | 458 078.00 | 1 446 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 848.00 | | 271 848.00 | 271 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 735.00 | | 135 735.00 | 135 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 633 465.00 | 2 664 035.00 | 1 969 430.00 | 4 633 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 786.00 | | 1 378 786.00 | 1 378 786.00 |
BZ Autres créances | 633 304.00 | | 633 304.00 | 633 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 332.00 | | 504 332.00 | 504 332.00 |
CF Disponibilités | 1 738 941.00 | | 1 738 941.00 | 1 738 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 055.00 | | 4 295 055.00 | 4 295 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 928 521.00 | 2 664 035.00 | 6 264 486.00 | 8 928 521.00 |
CU Autres participations | 34 247.00 | 2 287.00 | 31 960.00 | 34 247.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 650.00 | 638 650.00 | | 638 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 296.00 | 127 730.00 | | 233 296.00 |
DG Autres réserves | 220 338.00 | 220 338.00 | | 220 338.00 |
DH Report à nouveau | 2 713 030.00 | 2 290 876.00 | | 2 713 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 424.00 | 527 829.00 | | 273 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 143.00 | 287 759.00 | | 207 143.00 |
DL TOTAL (I) | 4 349 747.00 | 4 157 048.00 | | 4 349 747.00 |
DP Provisions pour risques | 201 991.00 | 215 539.00 | | 201 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 340.00 | 334 743.00 | | 333 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 331.00 | 550 282.00 | | 535 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 356.00 | 136 714.00 | | 86 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 437.00 | 416 361.00 | | 431 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 884.00 | 902 673.00 | | 841 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 577.00 | 3 390.00 | | 5 577.00 |
EA Autres dettes | 14 150.00 | 42 580.00 | | 14 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 406.00 | 1 501 719.00 | | 1 379 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 486.00 | 6 209 050.00 | | 6 264 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 527.00 | 1 415 361.00 | | 1 344 527.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 199 915.00 | | 1 199 915.00 | 1 199 915.00 |
FG Production vendue services | 4 793 364.00 | | 4 793 364.00 | 4 793 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 993 280.00 | | 5 993 280.00 | 5 993 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 054 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 104 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 581 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 301.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 915 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 623.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 895.00 | 21 896.00 | | 35 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 610.00 | 7 144.00 | | 10 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 615.00 | 35 502.00 | | 80 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 715.00 | | | 52 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 942.00 | 42 646.00 | | 143 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 937.00 | 21 126.00 | | 43 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 487.00 | 21 126.00 | | 54 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 454.00 | 21 520.00 | | 89 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 946.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 654.00 | 137 095.00 | | 9 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 255 828.00 | 6 712 180.00 | | 7 255 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 982 404.00 | 6 184 350.00 | | 6 982 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 424.00 | 527 829.00 | | 273 424.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 006 724.00 | | 728 526.00 | 4 006 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 785.00 | 4 633 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 300.00 | 19 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 485.00 | 4 172 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 602.00 | | 9 210.00 | 21 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 855 021.00 | | 407 569.00 | 3 855 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 100.00 | | 311 746.00 | 130 100.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238 803.00 | 520 589.00 | 97 644.00 | 2 238 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 602.00 | 138.00 | 11 300.00 | 21 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 200.00 | 520 450.00 | 86 344.00 | 2 217 200.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 282.00 | 57 852.00 | 72 803.00 | 550 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 569.00 | 57 852.00 | 72 803.00 | 552 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 301.00 | 20 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 550.00 | 52 715.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 356.00 | 51 477.00 | 34 879.00 | 86 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 437.00 | 431 437.00 | | 431 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 719.00 | 259 719.00 | | 259 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 852.00 | 328 852.00 | | 328 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 848.00 | | | 271 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 735.00 | | | 135 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 600.00 | 1 378 600.00 | | 1 378 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 101 943.00 | 101 943.00 | | 101 943.00 |
VC Groupe et associés | 110 750.00 | | | 110 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 358.00 | | | 50 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 837.00 | 267 837.00 | | 267 837.00 |
VP Divers | 119 591.00 | 119 591.00 | | 119 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 124.00 | 1 917 790.00 | | 2 436 124.00 |
VW T.V.A. | 213 954.00 | 213 954.00 | | 213 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 406.00 | 1 344 527.00 | 34 879.00 | 1 379 406.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 605.00 | 80 790.00 | | 72 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 191.00 | 45 144.00 | | 67 191.00 |
ST Autres comptes | 1 122 915.00 | 1 038 623.00 | | 1 122 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 471.00 | 200 712.00 | | 312 471.00 |
YT Sous‐traitance | 182 507.00 | 137 499.00 | | 182 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 436.00 | 55 870.00 | | 59 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 041.00 | 136 660.00 | | 132 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 004 855.00 | 951 482.00 | | 1 004 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 705.00 | 314 847.00 | | 389 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 685 086.00 | 1 421 979.00 | | 1 685 086.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |