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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 512.00 | 13 510.00 | 6 001.00 | 19 512.00 |
AN Terrains | 676 597.00 | 214 925.00 | 461 672.00 | 676 597.00 |
AP Constructions | 738 528.00 | 534 074.00 | 204 454.00 | 738 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 011.00 | 1 094 602.00 | 247 409.00 | 1 342 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 302.00 | 1 200 062.00 | 314 240.00 | 1 514 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 351.00 | | 271 351.00 | 271 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 897.00 | | 135 897.00 | 135 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 717 464.00 | 3 059 463.00 | 1 658 001.00 | 4 717 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405 600.00 | | 405 600.00 | 405 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 124.00 | | 1 229 124.00 | 1 229 124.00 |
BZ Autres créances | 231 807.00 | | 231 807.00 | 231 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 453.00 | | 504 453.00 | 504 453.00 |
CF Disponibilités | 1 906 979.00 | | 1 906 979.00 | 1 906 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 332 975.00 | | 4 332 975.00 | 4 332 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 050 440.00 | 3 059 463.00 | 5 990 977.00 | 9 050 440.00 |
CU Autres participations | 19 247.00 | 2 287.00 | 16 960.00 | 19 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 650.00 | 638 650.00 | | 638 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 296.00 | 233 296.00 | | 339 296.00 |
DG Autres réserves | 220 338.00 | 220 338.00 | | 220 338.00 |
DH Report à nouveau | 2 880 454.00 | 2 713 030.00 | | 2 880 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 204.00 | 273 424.00 | | 60 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 700.00 | 207 143.00 | | 112 700.00 |
DL TOTAL (I) | 4 315 508.00 | 4 349 747.00 | | 4 315 508.00 |
DP Provisions pour risques | 172 599.00 | 201 991.00 | | 172 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 252.00 | 333 340.00 | | 316 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 852.00 | 535 331.00 | | 488 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 725.00 | 431 437.00 | | 375 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 501.00 | 841 884.00 | | 807 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 390.00 | 5 577.00 | | 3 390.00 |
EA Autres dettes | | 14 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 186 616.00 | 1 379 406.00 | | 1 186 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 990 977.00 | 6 264 486.00 | | 5 990 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 616.00 | 1 344 527.00 | | 1 186 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 056 289.00 | | 1 056 289.00 | 1 056 289.00 |
FG Production vendue services | 4 924 409.00 | | 4 924 409.00 | 4 924 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 980 698.00 | | 5 980 698.00 | 5 980 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 062 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 208 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 687 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 684.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 205 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 129.00 | 35 895.00 | | 23 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 592.00 | 10 610.00 | | 10 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 883.00 | 80 615.00 | | 53 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 900.00 | 52 715.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 376.00 | 143 942.00 | | 65 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 895.00 | 43 937.00 | | 3 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 820.00 | 54 487.00 | | 5 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 556.00 | 89 454.00 | | 59 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 9 654.00 | | 5 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 278 109.00 | 7 255 828.00 | | 7 278 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 217 904.00 | 6 982 404.00 | | 7 217 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 204.00 | 273 424.00 | | 60 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 633 465.00 | | 148 529.00 | 4 633 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 848.00 | 426 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 530.00 | 4 717 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 682.00 | 4 271 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 172 106.00 | | 147 016.00 | 4 172 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 846.00 | | 1 513.00 | 441 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 748.00 | 442 502.00 | 47 074.00 | 2 661 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 440.00 | 3 070.00 | | 10 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 307.00 | 439 432.00 | 47 074.00 | 2 651 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 331.00 | 96 684.00 | 143 163.00 | 535 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 618.00 | 96 684.00 | 143 163.00 | 537 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 684.00 | 142 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 725.00 | 375 725.00 | | 375 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 466.00 | 257 466.00 | | 257 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 723.00 | 249 723.00 | | 249 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 351.00 | | 271 351.00 | 271 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 897.00 | | 135 897.00 | 135 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 939.00 | 1 228 939.00 | | 1 228 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
VC Groupe et associés | 110 869.00 | | 110 869.00 | 110 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 356.00 | | | 86 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VP Divers | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 128.00 | 1 383 011.00 | 518 117.00 | 1 901 128.00 |
VW T.V.A. | 252 833.00 | 252 833.00 | | 252 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 616.00 | 1 186 616.00 | | 1 186 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 992.00 | 84 586.00 | | 69 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 184.00 | 67 191.00 | | 84 184.00 |
ST Autres comptes | 1 204 989.00 | 1 122 915.00 | | 1 204 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 510 305.00 | 312 471.00 | | 510 305.00 |
YT Sous‐traitance | 360 179.00 | 182 507.00 | | 360 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 257.00 | 47 455.00 | | 40 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 249.00 | 132 041.00 | | 110 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 021 940.00 | 1 004 855.00 | | 1 021 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 007.00 | 389 705.00 | | 457 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 159 659.00 | 1 685 086.00 | | 2 159 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |