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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
AN Terrains | 676 597.00 | 163 875.00 | 512 722.00 | 676 597.00 |
AP Constructions | 738 528.00 | 428 717.00 | 309 811.00 | 738 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 415.00 | 874 835.00 | 352 580.00 | 1 227 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 479.00 | 749 771.00 | 462 707.00 | 1 212 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 838.00 | | 110 838.00 | 110 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 724.00 | 2 241 090.00 | 1 765 634.00 | 4 006 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 032.00 | | 1 313 032.00 | 1 313 032.00 |
BZ Autres créances | 511 271.00 | | 511 271.00 | 511 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 211.00 | | 504 211.00 | 504 211.00 |
CF Disponibilités | 2 072 554.00 | | 2 072 554.00 | 2 072 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 416.00 | | 4 443 416.00 | 4 443 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 450 140.00 | 2 241 090.00 | 6 209 050.00 | 8 450 140.00 |
CU Autres participations | 19 247.00 | 2 287.00 | 16 960.00 | 19 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 650.00 | 638 650.00 | | 638 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 730.00 | 89 283.00 | | 127 730.00 |
DG Autres réserves | 220 338.00 | 220 338.00 | | 220 338.00 |
DH Report à nouveau | 2 290 876.00 | 1 786 716.00 | | 2 290 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 829.00 | 542 607.00 | | 527 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 287 759.00 | 112 426.00 | | 287 759.00 |
DL TOTAL (I) | 4 157 048.00 | 3 453 886.00 | | 4 157 048.00 |
DP Provisions pour risques | 215 539.00 | 209 053.00 | | 215 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 743.00 | 334 743.00 | | 334 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 282.00 | 543 797.00 | | 550 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 714.00 | 229 177.00 | | 136 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 361.00 | 331 163.00 | | 416 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 673.00 | 765 395.00 | | 902 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 390.00 | 71 033.00 | | 3 390.00 |
EA Autres dettes | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 719.00 | 1 396 770.00 | | 1 501 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 209 050.00 | 5 394 454.00 | | 6 209 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 361.00 | 1 260 055.00 | | 1 415 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 175 784.00 | | 1 175 784.00 | 1 175 784.00 |
FG Production vendue services | 4 425 359.00 | | 4 425 359.00 | 4 425 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 601 143.00 | | 5 601 143.00 | 5 601 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 026 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 662 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 180 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 962.00 | |
GE Autres charges | | | 10 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 985 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 896.00 | 19 489.00 | | 21 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 144.00 | 58 947.00 | | 7 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 502.00 | 39 579.00 | | 35 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 646.00 | 110 057.00 | | 42 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 126.00 | 21 793.00 | | 21 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 767.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 126.00 | 117 855.00 | | 21 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 520.00 | -7 797.00 | | 21 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 946.00 | 68 084.00 | | 35 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 095.00 | 198 823.00 | | 137 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 712 180.00 | 6 430 810.00 | | 6 712 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 184 350.00 | 5 888 203.00 | | 6 184 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 829.00 | 542 607.00 | | 527 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 417 915.00 | | 600 980.00 | 3 417 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 171.00 | 4 006 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 171.00 | 3 855 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 315 847.00 | | 551 346.00 | 3 315 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 465.00 | | 49 634.00 | 80 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 517.00 | 477 457.00 | 12 171.00 | 1 773 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 419.00 | 183.00 | | 21 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 098.00 | 477 274.00 | 12 171.00 | 1 752 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 797.00 | 8 962.00 | 2 477.00 | 543 797.00 |
6T Sur comptes clients | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 098.00 | | 9 811.00 | 12 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 896.00 | 8 962.00 | 12 288.00 | 555 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 962.00 | 12 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 714.00 | 50 358.00 | 86 356.00 | 136 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 361.00 | 416 361.00 | | 416 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 050.00 | 306 050.00 | | 306 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 451.00 | 317 451.00 | | 317 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 838.00 | | 110 838.00 | 110 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 032.00 | 1 313 032.00 | | 1 313 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 94 793.00 | 94 793.00 | | 94 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 462.00 | | | 92 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 260.00 | 212 260.00 | | 212 260.00 |
VP Divers | 186 084.00 | 186 084.00 | | 186 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 248.00 | 1 848 410.00 | 110 838.00 | 1 959 248.00 |
VW T.V.A. | 267 892.00 | 267 892.00 | | 267 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 719.00 | 1 415 363.00 | 86 356.00 | 1 501 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 790.00 | 57 305.00 | | 80 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 144.00 | 38 888.00 | | 45 144.00 |
ST Autres comptes | 1 038 623.00 | 842 658.00 | | 1 038 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 712.00 | 235 290.00 | | 200 712.00 |
YT Sous‐traitance | 137 499.00 | 107 937.00 | | 137 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 870.00 | 50 385.00 | | 55 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 660.00 | 107 690.00 | | 136 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 951 482.00 | 903 008.00 | | 951 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 847.00 | 263 472.00 | | 314 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 421 979.00 | 1 224 775.00 | | 1 421 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |