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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 700.00 | 274 113.00 | 19 587.00 | 293 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 733.00 | 34 928.00 | 1 805.00 | 36 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 638.00 | 314 511.00 | 25 127.00 | 339 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 776.00 | | 604 776.00 | 604 776.00 |
BZ Autres créances | 812 320.00 | | 812 320.00 | 812 320.00 |
CF Disponibilités | 58 985.00 | | 58 985.00 | 58 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 104.00 | | 1 501 104.00 | 1 501 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 742.00 | 314 511.00 | 1 526 231.00 | 1 840 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
DH Report à nouveau | -79 356.00 | | | -79 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 527.00 | -79 356.00 | | 69 527.00 |
DL TOTAL (I) | 216 730.00 | 147 204.00 | | 216 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 422.00 | 50 612.00 | | 52 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 461.00 | 614 161.00 | | 1 033 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 617.00 | 150 677.00 | | 223 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 309 501.00 | 816 242.00 | | 1 309 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 231.00 | 963 446.00 | | 1 526 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 501.00 | 816 242.00 | | 1 309 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 422.00 | 50 612.00 | | 52 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 563 275.00 | |
FG Production vendue services | | | 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 563 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 564 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 651.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 165.00 | 2 407.00 | | 6 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 165.00 | 2 407.00 | | 6 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 843.00 | 2 418.00 | | 50 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 843.00 | 2 418.00 | | 50 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 678.00 | -11.00 | | -44 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 868.00 | -17 792.00 | | -17 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 002.00 | 3 486 687.00 | | 4 576 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 475.00 | 3 566 043.00 | | 4 506 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 527.00 | -79 356.00 | | 69 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 412.00 | 7 491.00 | | 26 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 970.00 | 12 651.00 | 27 110.00 | 328 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 500.00 | 12 651.00 | 27 110.00 | 323 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 461.00 | 1 033 461.00 | | 1 033 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 812 320.00 | | | 812 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | | | 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 787.00 | 1 434 052.00 | 3 735.00 | 1 437 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 501.00 | 1 309 501.00 | | 1 309 501.00 |