| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 708.00 | 259 751.00 | 1 957.00 | 261 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 591.00 | 79 323.00 | 15 268.00 | 94 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 400.00 | 344 544.00 | 36 857.00 | 381 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 662.00 | | 950 662.00 | 950 662.00 |
BZ Autres créances | 777 428.00 | | 777 428.00 | 777 428.00 |
CF Disponibilités | 1 280 140.00 | | 1 280 140.00 | 1 280 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 099.00 | | 3 018 099.00 | 3 018 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 499.00 | 344 544.00 | 3 054 956.00 | 3 399 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 769 886.00 | 644 894.00 | | 769 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 862.00 | 124 991.00 | | 187 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 747.00 | 934 886.00 | | 1 122 747.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 748.00 | 1 279 231.00 | | 1 750 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 703.00 | 174 176.00 | | 149 703.00 |
EA Autres dettes | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 209.00 | 1 453 472.00 | | 1 912 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 956.00 | 2 408 357.00 | | 3 054 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 209.00 | 1 453 472.00 | | 1 912 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 738 226.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 738 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 755 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 449 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 518 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 2 434.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 894.00 | 2 434.00 | | 4 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 356.00 | -2 434.00 | | 6 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 085.00 | 39 948.00 | | 58 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 768 851.00 | 6 224 726.00 | | 7 768 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 580 989.00 | 6 099 734.00 | | 7 580 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 862.00 | 124 991.00 | | 187 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 558.00 | 18 208.00 | | 16 558.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 295.00 | | 5 886.00 | 380 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 781.00 | 381 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 781.00 | 356 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 844.00 | | 5 235.00 | 355 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 981.00 | | 651.00 | 18 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 372.00 | 21 172.00 | | 323 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 902.00 | 21 172.00 | | 317 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 748.00 | 1 750 748.00 | | 1 750 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
UX Autres créances clients | 950 662.00 | 950 662.00 | | 950 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VP Divers | 777 428.00 | 777 428.00 | | 777 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 703.00 | 149 703.00 | | 149 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 278.00 | 1 735 647.00 | 19 632.00 | 1 755 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 209.00 | 1 912 209.00 | | 1 912 209.00 |