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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 935.00 | 271 675.00 | 14 259.00 | 285 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 233.00 | 37 538.00 | 9 695.00 | 47 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 372.00 | 314 683.00 | 27 689.00 | 342 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 123.00 | | 1 270 123.00 | 1 270 123.00 |
BZ Autres créances | 257 895.00 | | 257 895.00 | 257 895.00 |
CF Disponibilités | 208 270.00 | | 208 270.00 | 208 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 471.00 | | 1 753 471.00 | 1 753 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 843.00 | 314 683.00 | 1 781 161.00 | 2 095 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 168 686.00 | 75 060.00 | | 168 686.00 |
DH Report à nouveau | | -9 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 901.00 | 103 455.00 | | 239 901.00 |
DL TOTAL (I) | 560 087.00 | 320 186.00 | | 560 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 579.00 | 11 848.00 | | 3 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 833.00 | 763 358.00 | | 946 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 060.00 | 211 059.00 | | 258 060.00 |
EA Autres dettes | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 073.00 | 986 265.00 | | 1 221 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 161.00 | 1 306 451.00 | | 1 781 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 073.00 | 983 794.00 | | 1 221 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 108.00 | 2 015.00 | | 1 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 009 140.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 009 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 021 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 673 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 099.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 763 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 529.00 | 1 635.00 | | 14 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 529.00 | 1 635.00 | | 18 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201.00 | 118.00 | | 2 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | 118.00 | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 328.00 | 1 517.00 | | 16 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 889.00 | -15 847.00 | | 36 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 043 657.00 | 4 785 759.00 | | 6 043 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 803 755.00 | 4 682 303.00 | | 5 803 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 901.00 | 103 455.00 | | 239 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 568.00 | 44 233.00 | | 35 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 884.00 | 8 099.00 | 15 300.00 | 321 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 414.00 | 8 099.00 | 15 300.00 | 316 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 833.00 | 946 833.00 | | 946 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 123.00 | 1 270 123.00 | | 1 270 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257 895.00 | 257 895.00 | | 257 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 060.00 | 258 060.00 | | 258 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 375.00 | 1 541 640.00 | 3 735.00 | 1 545 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 073.00 | 1 221 073.00 | | 1 221 073.00 |