| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 956.00 | 288 319.00 | 20 637.00 | 308 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 581.00 | 54 234.00 | 37 347.00 | 91 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 938.00 | 348 023.00 | 71 915.00 | 419 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 372.00 | | 712 372.00 | 712 372.00 |
BZ Autres créances | 297 754.00 | | 297 754.00 | 297 754.00 |
CF Disponibilités | 1 262 477.00 | | 1 262 477.00 | 1 262 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 369.00 | | 2 299 369.00 | 2 299 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 306.00 | 348 023.00 | 2 371 284.00 | 2 719 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 584 620.00 | 395 087.00 | | 584 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 275.00 | 189 532.00 | | 60 275.00 |
DL TOTAL (I) | 809 894.00 | 749 620.00 | | 809 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | 1 405.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 080.00 | 1 439 141.00 | | 1 416 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 473.00 | 167 627.00 | | 144 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 389.00 | 1 608 173.00 | | 1 561 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 284.00 | 2 357 793.00 | | 2 371 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 522 994.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 522 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 548 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 620 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 590.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 471 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 556.00 | 2 083.00 | | 10 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 432.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 432.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 511.00 | 652.00 | | 10 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 046.00 | 65 176.00 | | 26 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 558 609.00 | 6 452 742.00 | | 5 558 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 498 334.00 | 6 263 210.00 | | 5 498 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 275.00 | 189 532.00 | | 60 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 535.00 | 33 495.00 | | 18 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 807.00 | | 30 131.00 | 389 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 906.00 | | 23 631.00 | 376 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 431.00 | | 6 500.00 | 7 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 433.00 | 24 590.00 | | 323 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 963.00 | 24 590.00 | | 317 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 080.00 | 1 416 080.00 | | 1 416 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 473.00 | 144 473.00 | | 144 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
UX Autres créances clients | 712 372.00 | 712 372.00 | | 712 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 754.00 | 297 754.00 | | 297 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 442.00 | 1 033 511.00 | 13 931.00 | 1 047 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 389.00 | 1 561 389.00 | | 1 561 389.00 |