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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 016.00 | 282 218.00 | 16 798.00 | 299 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 233.00 | 34 196.00 | 13 037.00 | 47 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 454.00 | 321 884.00 | 33 570.00 | 355 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 284.00 | | 763 284.00 | 763 284.00 |
BZ Autres créances | 405 434.00 | | 405 434.00 | 405 434.00 |
CF Disponibilités | 72 481.00 | | 72 481.00 | 72 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 881.00 | | 1 272 881.00 | 1 272 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 335.00 | 321 884.00 | 1 306 451.00 | 1 628 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
DH Report à nouveau | -9 830.00 | -79 356.00 | | -9 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 455.00 | 69 527.00 | | 103 455.00 |
DL TOTAL (I) | 320 186.00 | 216 730.00 | | 320 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 848.00 | 52 422.00 | | 11 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 358.00 | 1 033 461.00 | | 763 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 059.00 | 223 617.00 | | 211 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 265.00 | 1 309 501.00 | | 986 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 451.00 | 1 526 231.00 | | 1 306 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 794.00 | 1 309 501.00 | | 983 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 015.00 | 52 422.00 | | 2 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 770 594.00 | |
FG Production vendue services | | | 69.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 770 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 778 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 782 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 573.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635.00 | 6 165.00 | | 1 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635.00 | 6 165.00 | | 1 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 50 843.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 50 843.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 517.00 | -44 678.00 | | 1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 847.00 | -17 868.00 | | -15 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 785 759.00 | 4 576 002.00 | | 4 785 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 303.00 | 4 506 475.00 | | 4 682 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 455.00 | 69 527.00 | | 103 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 233.00 | 26 412.00 | | 44 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 511.00 | 11 573.00 | 4 200.00 | 314 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 041.00 | 11 573.00 | 4 200.00 | 309 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 358.00 | 763 358.00 | | 763 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 833.00 | 7 362.00 | 2 470.00 | 9 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 059.00 | 1 184 324.00 | 3 735.00 | 188 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 265.00 | 983 794.00 | 2 470.00 | 986 265.00 |