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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 206.00 | 276 292.00 | 11 914.00 | 288 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 700.00 | 41 671.00 | 47 029.00 | 88 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 807.00 | 323 433.00 | 66 374.00 | 389 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 281.00 | | 1 276 281.00 | 1 276 281.00 |
BZ Autres créances | 293 383.00 | | 293 383.00 | 293 383.00 |
CF Disponibilités | 687 413.00 | | 687 413.00 | 687 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 418.00 | | 2 291 418.00 | 2 291 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 225.00 | 323 433.00 | 2 357 793.00 | 2 681 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 395 087.00 | 168 686.00 | | 395 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 532.00 | 239 901.00 | | 189 532.00 |
DL TOTAL (I) | 749 620.00 | 560 087.00 | | 749 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405.00 | 3 579.00 | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 141.00 | 946 833.00 | | 1 439 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 627.00 | 258 060.00 | | 167 627.00 |
EA Autres dettes | | 12 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 608 173.00 | 1 221 073.00 | | 1 608 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 793.00 | 1 781 161.00 | | 2 357 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 173.00 | 1 221 073.00 | | 1 608 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 405.00 | 1 108.00 | | 1 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 431 182.00 | |
FG Production vendue services | | | 33.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 431 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 450 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 199 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 250.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 195 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 529.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 4 000.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 18 529.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | 2 201.00 | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 2 201.00 | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | 16 328.00 | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 176.00 | 36 889.00 | | 65 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 452 742.00 | 6 043 657.00 | | 6 452 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 263 210.00 | 5 803 755.00 | | 6 263 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 532.00 | 239 901.00 | | 189 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 495.00 | 35 568.00 | | 33 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 372.00 | | 50 935.00 | 342 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 389 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 376 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 167.00 | | 47 239.00 | 333 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 696.00 | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 683.00 | 12 250.00 | 3 500.00 | 314 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 213.00 | 12 250.00 | 3 500.00 | 309 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 141.00 | 1 439 141.00 | | 1 439 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 281.00 | 1 276 281.00 | | 1 276 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VP Divers | 293 383.00 | 293 383.00 | | 293 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 627.00 | 167 627.00 | | 167 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 114.00 | 1 600 683.00 | 7 431.00 | 1 608 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 173.00 | 1 608 173.00 | | 1 608 173.00 |