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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 254.00 | 250 312.00 | 10 942.00 | 261 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 591.00 | 67 590.00 | 27 001.00 | 94 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 295.00 | 323 372.00 | 56 923.00 | 380 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 396.00 | | 862 396.00 | 862 396.00 |
BZ Autres créances | 353 844.00 | | 353 844.00 | 353 844.00 |
CF Disponibilités | 1 108 164.00 | | 1 108 164.00 | 1 108 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 434.00 | | 2 351 434.00 | 2 351 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 729.00 | 323 372.00 | 2 408 357.00 | 2 731 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 644 894.00 | 584 620.00 | | 644 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 991.00 | 60 275.00 | | 124 991.00 |
DL TOTAL (I) | 934 886.00 | 809 894.00 | | 934 886.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 836.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 231.00 | 1 416 080.00 | | 1 279 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 176.00 | 144 473.00 | | 174 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 472.00 | 1 561 389.00 | | 1 453 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 357.00 | 2 371 284.00 | | 2 408 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 472.00 | 1 561 389.00 | | 1 453 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 836.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 214 166.00 | |
FG Production vendue services | | | 18.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 214 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 223 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 089 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 434.00 | 45.00 | | 2 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 434.00 | 45.00 | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 434.00 | 10 511.00 | | -2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 948.00 | 26 046.00 | | 39 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 224 726.00 | 5 558 609.00 | | 6 224 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 099 734.00 | 5 498 334.00 | | 6 099 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 991.00 | 60 275.00 | | 124 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 208.00 | 18 535.00 | | 18 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 938.00 | | 10 535.00 | 419 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 177.00 | 380 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 177.00 | 355 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 537.00 | | 5 485.00 | 400 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 931.00 | | 5 050.00 | 13 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 023.00 | 25 527.00 | 50 177.00 | 348 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 553.00 | 25 527.00 | 50 177.00 | 342 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 231.00 | 1 279 231.00 | | 1 279 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 176.00 | 174 176.00 | | 174 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
UX Autres créances clients | 353 844.00 | 353 844.00 | | 353 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862 396.00 | 862 396.00 | | 862 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 566.00 | 1 240 585.00 | 18 981.00 | 1 259 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 472.00 | 1 453 472.00 | | 1 453 472.00 |