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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 968.00 | 383.00 | 1 352.00 |
AN Terrains | 48 396.00 | 6 660.00 | 41 736.00 | 48 396.00 |
AP Constructions | 119 512.00 | 12 785.00 | 106 727.00 | 119 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 696.00 | 3 769.00 | 4 927.00 | 8 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 343.00 | 67 449.00 | 27 893.00 | 95 343.00 |
AX Avances et acomptes | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 350.00 | 91 633.00 | 187 716.00 | 279 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BT Marchandises | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 373.00 | | 101 373.00 | 101 373.00 |
BZ Autres créances | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CF Disponibilités | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 459.00 | | 168 459.00 | 168 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 809.00 | 91 633.00 | 356 175.00 | 447 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
DL TOTAL (I) | 85 599.00 | | | 85 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 829.00 | | | 153 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 122.00 | | | 72 122.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 576.00 | | | 270 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 175.00 | | | 356 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 373.00 | | | 131 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 445.00 | | 36 325.00 | 243 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 279 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 277 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932.00 | | 420.00 | 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 512.00 | | 35 905.00 | 242 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 791.00 | 14 935.00 | 93.00 | 76 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 552.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 374.00 | 14 383.00 | 93.00 | 76 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 101 373.00 | | | 101 373.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 829.00 | 14 627.00 | 57 971.00 | 153 829.00 |
VI Groupe et associés | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VP Divers | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 003.00 | 132 003.00 | | 132 003.00 |
VW T.V.A. | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 576.00 | 131 373.00 | 57 971.00 | 270 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
ST Autres comptes | 540 617.00 | | | 540 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 345 283.00 | | | 345 283.00 |
YT Sous‐traitance | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 797.00 | | | 161 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 208.00 | | | 110 208.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 154.00 | | | 558 154.00 |