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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AN Terrains | 48 396.00 | 8 820.00 | 39 575.00 | 48 396.00 |
AP Constructions | 119 512.00 | 18 070.00 | 101 442.00 | 119 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 536.00 | 7 210.00 | 27 326.00 | 34 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 389.00 | 71 331.00 | 30 058.00 | 101 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 188.00 | 106 785.00 | 198 402.00 | 305 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BT Marchandises | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 030.00 | | 131 030.00 | 131 030.00 |
BZ Autres créances | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
CF Disponibilités | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 807.00 | | 217 807.00 | 217 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 995.00 | 106 785.00 | 416 210.00 | 522 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 63 749.00 | | | 63 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
DL TOTAL (I) | 106 073.00 | | | 106 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 450.00 | | | 161 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 135.00 | | | 82 135.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 136.00 | | | 310 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 210.00 | | | 416 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 533.00 | | | 170 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 350.00 | | 32 336.00 | 279 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 048.00 | 450.00 | 305 188.00 | 6 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 048.00 | 450.00 | 303 835.00 | 6 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 997.00 | | 32 336.00 | 277 997.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 633.00 | 15 601.00 | 450.00 | 91 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 383.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 664.00 | 15 218.00 | 450.00 | 90 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 131 030.00 | | | 131 030.00 |
VB T. V. A. | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 450.00 | 21 847.00 | 68 893.00 | 161 450.00 |
VI Groupe et associés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VP Divers | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 412.00 | 167 412.00 | | 167 412.00 |
VW T.V.A. | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 136.00 | 170 533.00 | 68 893.00 | 310 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
ST Autres comptes | 548 399.00 | | | 548 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 260 971.00 | | | 260 971.00 |
YT Sous‐traitance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 434.00 | | | 167 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 368.00 | | | 105 368.00 |
ZE Dividendes | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 139.00 | | | 564 139.00 |