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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AN Terrains | 48 396.00 | 10 981.00 | 37 414.00 | 48 396.00 |
AP Constructions | 119 512.00 | 23 354.00 | 96 158.00 | 119 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 495.00 | 9 652.00 | 26 843.00 | 36 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 987.00 | 76 232.00 | 26 754.00 | 102 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 744.00 | 121 573.00 | 187 170.00 | 308 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BT Marchandises | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 705.00 | | 153 705.00 | 153 705.00 |
BZ Autres créances | 47 773.00 | | 47 773.00 | 47 773.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 362.00 | | 242 362.00 | 242 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 107.00 | 121 573.00 | 429 533.00 | 551 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
DL TOTAL (I) | 106 231.00 | | | 106 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 914.00 | | | 174 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 232.00 | | | 90 232.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 302.00 | | | 323 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 533.00 | | | 429 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 571.00 | | | 206 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 188.00 | | 5 732.00 | 305 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 176.00 | 308 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 176.00 | 307 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 835.00 | | 5 732.00 | 303 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 785.00 | 16 964.00 | 2 176.00 | 106 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 432.00 | 16 964.00 | 2 176.00 | 105 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UX Autres créances clients | 153 705.00 | | | 153 705.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 020.00 | 22 289.00 | 57 313.00 | 139 020.00 |
VI Groupe et associés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VP Divers | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 597.00 | 208 597.00 | | 208 597.00 |
VW T.V.A. | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 302.00 | 206 571.00 | 57 313.00 | 323 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
ST Autres comptes | 595 204.00 | | | 595 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 301 342.00 | | | 301 342.00 |
YT Sous‐traitance | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 338.00 | | | 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 459.00 | | | 176 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
ZE Dividendes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 671.00 | | | 614 671.00 |