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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AN Terrains | 48 396.00 | 13 142.00 | 35 254.00 | 48 396.00 |
AP Constructions | 119 512.00 | 28 638.00 | 90 873.00 | 119 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 869.00 | 14 324.00 | 25 545.00 | 39 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 515.00 | 51 939.00 | 23 576.00 | 75 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 647.00 | 109 397.00 | 175 249.00 | 284 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BT Marchandises | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 002.00 | | 135 002.00 | 135 002.00 |
BZ Autres créances | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
CF Disponibilités | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 563.00 | | 215 563.00 | 215 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 210.00 | 109 397.00 | 390 812.00 | 500 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 90 831.00 | | | 90 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
DL TOTAL (I) | 116 463.00 | | | 116 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 412.00 | | | 116 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 387.00 | | | 99 387.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 349.00 | | | 274 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 812.00 | | | 390 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 764.00 | | | 176 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 744.00 | | 6 237.00 | 308 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 335.00 | 284 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 335.00 | 283 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 391.00 | | 6 237.00 | 307 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 573.00 | 18 043.00 | 30 219.00 | 121 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 220.00 | 18 043.00 | 30 219.00 | 120 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 135 002.00 | 135 002.00 | | 135 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 030.00 | 18 445.00 | 49 729.00 | 116 030.00 |
VI Groupe et associés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VP Divers | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 185.00 | 181 185.00 | | 181 185.00 |
VW T.V.A. | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 349.00 | 176 764.00 | 49 729.00 | 274 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
ST Autres comptes | 654 304.00 | | | 654 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 212 810.00 | | | 212 810.00 |
YT Sous‐traitance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 516.00 | | | 219 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 477.00 | | | 127 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 050.00 | | | 672 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |