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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AN Terrains | 48 396.00 | 17 463.00 | 30 932.00 | 48 396.00 |
AP Constructions | 133 673.00 | 39 286.00 | 94 386.00 | 133 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 869.00 | 23 640.00 | 16 228.00 | 39 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 375.00 | 87 031.00 | 79 344.00 | 166 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 667.00 | 168 775.00 | 220 892.00 | 389 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BT Marchandises | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 941.00 | | 147 941.00 | 147 941.00 |
BZ Autres créances | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
CF Disponibilités | 63 930.00 | | 63 930.00 | 63 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 450.00 | | 280 450.00 | 280 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 118.00 | 168 775.00 | 501 343.00 | 670 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 104 619.00 | | | 104 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 789.00 | | | 81 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
DL TOTAL (I) | 215 369.00 | | | 215 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 018.00 | | | 107 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 970.00 | | | 119 970.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 974.00 | | | 285 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 343.00 | | | 501 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 170.00 | | | 196 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 984.00 | | 61 373.00 | 328 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 389 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 388 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 631.00 | | 61 373.00 | 327 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 616.00 | 38 848.00 | 690.00 | 130 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 263.00 | 38 848.00 | 690.00 | 129 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 147 941.00 | 147 941.00 | | 147 941.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 951.00 | 17 147.00 | 65 740.00 | 106 951.00 |
VI Groupe et associés | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
VP Divers | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 935.00 | 189 935.00 | | 189 935.00 |
VW T.V.A. | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 974.00 | 196 170.00 | 65 740.00 | 285 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
ST Autres comptes | 577 420.00 | | | 577 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
YT Sous‐traitance | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 964.00 | | | 208 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 177.00 | | | 114 177.00 |
ZE Dividendes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 404.00 | | | 612 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |