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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AN Terrains | 48 396.00 | 19 624.00 | 28 771.00 | 48 396.00 |
AP Constructions | 137 996.00 | 45 268.00 | 92 728.00 | 137 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 869.00 | 28 051.00 | 13 817.00 | 41 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 804.00 | 100 453.00 | 70 350.00 | 170 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 419.00 | 194 751.00 | 205 668.00 | 400 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BT Marchandises | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 212.00 | | 152 212.00 | 152 212.00 |
BZ Autres créances | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
CF Disponibilités | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 157.00 | | 252 157.00 | 252 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 577.00 | 194 751.00 | 457 826.00 | 652 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 156 408.00 | | | 156 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 824.00 | | | -15 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
DL TOTAL (I) | 165 694.00 | | | 165 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 100.00 | | | 127 100.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 131.00 | | | 292 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 826.00 | | | 457 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 866.00 | | | 220 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 667.00 | | 17 943.00 | 389 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 190.00 | 400 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 190.00 | 399 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 314.00 | | 17 943.00 | 388 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 775.00 | 33 167.00 | 7 190.00 | 168 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 422.00 | 33 167.00 | 7 190.00 | 167 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 152 212.00 | 152 212.00 | | 152 212.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 600.00 | 17 335.00 | 59 281.00 | 88 600.00 |
VI Groupe et associés | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VP Divers | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 676.00 | 198 676.00 | | 198 676.00 |
VW T.V.A. | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 131.00 | 220 866.00 | 59 281.00 | 292 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
ST Autres comptes | 721 026.00 | | | 721 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 373 435.00 | | | 373 435.00 |
YT Sous‐traitance | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 365.00 | | | 215 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 562.00 | | | 129 562.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 230.00 | | | 745 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |