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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 070.00 | 8 070.00 | 5 000.00 | 13 070.00 |
AP Constructions | 4 586.00 | 178.00 | 4 408.00 | 4 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 615.00 | 16 809.00 | 57 806.00 | 74 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 913.00 | 25 701.00 | 33 211.00 | 58 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 555.00 | 50 758.00 | 102 797.00 | 153 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
BT Marchandises | 2 220 973.00 | | 2 220 973.00 | 2 220 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 405.00 | 25 844.00 | 1 058 561.00 | 1 084 405.00 |
BZ Autres créances | 677 525.00 | | 677 525.00 | 677 525.00 |
CF Disponibilités | 101 052.00 | | 101 052.00 | 101 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 144 024.00 | 25 844.00 | 4 118 180.00 | 4 144 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 579.00 | 76 602.00 | 4 220 977.00 | 4 297 579.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 484 660.00 | | | 484 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 716.00 | | | 72 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DL TOTAL (I) | 670 040.00 | | | 670 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 116.00 | | | 1 489 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 596.00 | | | 467 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 599.00 | | | 752 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 733.00 | | | 244 733.00 |
EA Autres dettes | 452 892.00 | | | 452 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 550 936.00 | | | 3 550 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 977.00 | | | 4 220 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 390 809.00 | | | 3 390 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051 856.00 | | | 1 051 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 807 095.00 | 874 353.00 | 2 681 448.00 | 1 807 095.00 |
FG Production vendue services | 52 942.00 | | 52 942.00 | 52 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 037.00 | 874 353.00 | 2 734 390.00 | 1 860 037.00 |
FM Production stockée | | | 89 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 692.00 | |
GE Autres charges | | | 6 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 393.00 | | | 160 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 393.00 | | | 160 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 528.00 | | | 107 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 715.00 | | | 3 039 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 999.00 | | | 2 966 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 716.00 | | | 72 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 499.00 | | 53 747.00 | 403 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 691.00 | 153 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 491.00 | 138 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 859.00 | | 53 746.00 | 386 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | 2.00 | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 257.00 | 14 692.00 | 251 190.00 | 287 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 692.00 | 1 378.00 | | 6 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 565.00 | 13 314.00 | 251 190.00 | 280 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
6T Sur comptes clients | 30 380.00 | | 4 536.00 | 30 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 173.00 | | 30 329.00 | 56 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 173.00 | | 30 329.00 | 56 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 599.00 | 752 599.00 | | 752 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 892.00 | 452 892.00 | | 452 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 405.00 | | | 1 084 405.00 |
VB T. V. A. | 97 876.00 | | | 97 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 116.00 | 1 328 989.00 | 111 530.00 | 1 489 116.00 |
VI Groupe et associés | 467 596.00 | 467 596.00 | | 467 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 649.00 | | | 579 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 176.00 | 1 785 506.00 | 670.00 | 1 786 176.00 |
VW T.V.A. | 100 784.00 | 100 784.00 | | 100 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 936.00 | 3 390 809.00 | 111 530.00 | 3 550 936.00 |