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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 070.00 | 8 070.00 | 5 000.00 | 13 070.00 |
AP Constructions | 4 586.00 | 2 013.00 | 2 573.00 | 4 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 693.00 | 128 004.00 | 50 689.00 | 178 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 839.00 | 56 068.00 | 35 771.00 | 91 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 561.00 | 194 154.00 | 96 407.00 | 290 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 263.00 | | 44 263.00 | 44 263.00 |
BT Marchandises | 2 250 490.00 | | 2 250 490.00 | 2 250 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438 693.00 | | 438 693.00 | 438 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 682.00 | 28 815.00 | 996 867.00 | 1 025 682.00 |
BZ Autres créances | 1 173 072.00 | 115 869.00 | 1 057 203.00 | 1 173 072.00 |
CF Disponibilités | 396 466.00 | | 396 466.00 | 396 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 364 241.00 | 144 684.00 | 5 219 557.00 | 5 364 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 802.00 | 338 838.00 | 5 315 964.00 | 5 654 802.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 745 807.00 | | | 745 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DL TOTAL (I) | 903 653.00 | | | 903 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 363.00 | | | 1 810 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 538.00 | | | 500 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 912.00 | | | 1 443 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 088.00 | | | 87 088.00 |
EA Autres dettes | 570 410.00 | | | 570 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 412 311.00 | | | 4 412 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 964.00 | | | 5 315 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 412 311.00 | | | 4 412 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 697.00 | 26 016.00 | 559.00 | 168 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 627.00 | 26 016.00 | 559.00 | 160 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 377.00 | 28 815.00 | 32 377.00 | 32 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 869.00 | | | 115 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 246.00 | 28 815.00 | 32 377.00 | 148 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 246.00 | 28 815.00 | 32 377.00 | 148 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 912.00 | 1 443 912.00 | | 1 443 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158 036.00 | 1 158 036.00 | | 1 158 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810 363.00 | 1 380 811.00 | 407 369.00 | 1 810 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637 447.00 | 2 637 447.00 | | 2 637 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 692.00 | 2 673 022.00 | 670.00 | 2 673 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 412 311.00 | 3 982 759.00 | 407 369.00 | 4 412 311.00 |