| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 070.00 | 8 070.00 | 5 000.00 | 13 070.00 |
AP Constructions | 4 586.00 | 1 401.00 | 3 185.00 | 4 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 333.00 | 86 272.00 | 52 061.00 | 138 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 172.00 | 46 278.00 | 15 894.00 | 62 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 536.00 | 142 021.00 | 78 515.00 | 220 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 305.00 | | 73 305.00 | 73 305.00 |
BT Marchandises | 2 788 251.00 | | 2 788 251.00 | 2 788 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 386.00 | 52 760.00 | 789 627.00 | 842 386.00 |
BZ Autres créances | 1 062 305.00 | 115 869.00 | 946 436.00 | 1 062 305.00 |
CF Disponibilités | 1 009 599.00 | | 1 009 599.00 | 1 009 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 814 371.00 | 168 629.00 | 5 645 743.00 | 5 814 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 907.00 | 310 649.00 | 5 724 258.00 | 6 034 907.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 660 843.00 | | | 660 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DL TOTAL (I) | 809 618.00 | | | 809 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 992.00 | | | 2 016 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 194.00 | | | 540 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 209.00 | | | 1 578 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 166.00 | | | 207 166.00 |
EA Autres dettes | 423 381.00 | | | 423 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 699.00 | | | 148 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 914 640.00 | | | 4 914 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 258.00 | | | 5 724 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000 495.00 | | | 3 000 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 672 960.00 | 827 854.00 | 3 500 814.00 | 2 672 960.00 |
FG Production vendue services | 56 116.00 | | 56 116.00 | 56 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 076.00 | 827 854.00 | 3 556 930.00 | 2 729 076.00 |
FM Production stockée | | | 366 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 057 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 712.00 | | | 97 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 611.00 | | | -3 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 277.00 | | | 4 026 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 148.00 | | | 3 989 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 204.00 | | 12 332.00 | 208 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 761.00 | | 12 330.00 | 192 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373.00 | | 2.00 | 2 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 682.00 | 27 339.00 | | 114 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 612.00 | 27 339.00 | | 106 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 488.00 | 9 272.00 | | 43 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 869.00 | | | 115 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 357.00 | 9 272.00 | | 159 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 357.00 | 9 272.00 | | 159 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 272.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 209.00 | 1 578 209.00 | | 1 578 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 495.00 | 64 495.00 | | 64 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 381.00 | 423 381.00 | | 423 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 699.00 | 148 699.00 | | 148 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 842 386.00 | 842 386.00 | | 842 386.00 |
VB T. V. A. | 203 686.00 | 203 686.00 | | 203 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 016 992.00 | 102 847.00 | 1 878 173.00 | 2 016 992.00 |
VI Groupe et associés | 540 194.00 | 540 194.00 | | 540 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 778.00 | | | 92 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 619.00 | 858 619.00 | | 858 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 887.00 | 1 943 217.00 | 670.00 | 1 943 887.00 |
VW T.V.A. | 100 728.00 | 100 728.00 | | 100 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 914 640.00 | 3 000 495.00 | 1 878 173.00 | 4 914 640.00 |