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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 070.00 | 8 070.00 | 5 000.00 | 13 070.00 |
AP Constructions | 4 586.00 | 1 096.00 | 3 490.00 | 4 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 003.00 | 64 242.00 | 61 761.00 | 126 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 172.00 | 41 274.00 | 20 898.00 | 62 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 204.00 | 114 682.00 | 93 522.00 | 208 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 795.00 | | 58 795.00 | 58 795.00 |
BT Marchandises | 2 422 133.00 | | 2 422 133.00 | 2 422 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 280.00 | 43 488.00 | 991 792.00 | 1 035 280.00 |
BZ Autres créances | 1 250 190.00 | 115 869.00 | 1 134 321.00 | 1 250 190.00 |
CF Disponibilités | 276 779.00 | | 276 779.00 | 276 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 087 455.00 | 159 357.00 | 4 928 098.00 | 5 087 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 659.00 | 274 039.00 | 5 021 620.00 | 5 295 659.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 622 494.00 | | | 622 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 772 743.00 | | | 772 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 984.00 | | | 1 077 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 040.00 | | | 533 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 772.00 | | | 1 680 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 092.00 | | | 254 092.00 |
EA Autres dettes | 469 868.00 | | | 469 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 120.00 | | | 233 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 248 877.00 | | | 4 248 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 620.00 | | | 5 021 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 248 877.00 | | | 4 248 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 147 945.00 | 866 525.00 | 4 014 470.00 | 3 147 945.00 |
FG Production vendue services | 59 540.00 | | 59 540.00 | 59 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 485.00 | 866 525.00 | 4 074 010.00 | 3 207 485.00 |
FM Production stockée | | | 131 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 322 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 098 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 488.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 235 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 447.00 | | | 83 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 248.00 | | | 4 327 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 898.00 | | | 4 288 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 856.00 | | 11 483.00 | 196 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 208 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 192 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 414.00 | | 11 482.00 | 181 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372.00 | | 2.00 | 2 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 844.00 | 43 488.00 | 25 844.00 | 25 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 869.00 | 72 000.00 | | 43 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 713.00 | 115 488.00 | 25 844.00 | 69 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 713.00 | 115 488.00 | 25 844.00 | 69 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 077 984.00 | 144 289.00 | 933 695.00 | 1 077 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 772.00 | 1 680 772.00 | | 1 680 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257 001.00 | 1 257 001.00 | | 1 257 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 120.00 | 233 120.00 | | 233 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 417.00 | 2 329 747.00 | 670.00 | 2 330 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 248 877.00 | 3 315 182.00 | 933 695.00 | 4 248 877.00 |