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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 070.00 | 8 070.00 | 5 000.00 | 13 070.00 |
AP Constructions | 4 586.00 | 1 707.00 | 2 879.00 | 4 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 123.00 | 107 847.00 | 49 276.00 | 157 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 348.00 | 51 073.00 | 12 275.00 | 63 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 500.00 | 168 697.00 | 71 803.00 | 240 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 319.00 | | 77 319.00 | 77 319.00 |
BT Marchandises | 2 674 312.00 | | 2 674 312.00 | 2 674 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 569.00 | 32 377.00 | 941 192.00 | 973 569.00 |
BZ Autres créances | 1 157 580.00 | 115 869.00 | 1 041 711.00 | 1 157 580.00 |
CF Disponibilités | 515 911.00 | | 515 911.00 | 515 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 441 546.00 | 148 246.00 | 5 293 300.00 | 5 441 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 682 046.00 | 316 943.00 | 5 365 103.00 | 5 682 046.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 697 972.00 | | | 697 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DL TOTAL (I) | 857 198.00 | | | 857 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 602.00 | | | 1 931 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 082.00 | | | 537 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 022.00 | | | 1 246 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 149.00 | | | 212 149.00 |
EA Autres dettes | 506 702.00 | | | 506 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 507 905.00 | | | 4 507 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 103.00 | | | 5 365 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 614.00 | | | 2 682 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 536.00 | | 19 966.00 | 220 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 240 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 091.00 | | 19 966.00 | 205 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 021.00 | 26 677.00 | | 142 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 951.00 | 26 677.00 | | 133 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 760.00 | 32 377.00 | 52 760.00 | 52 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 869.00 | | | 115 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 629.00 | 32 377.00 | 52 760.00 | 168 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 629.00 | 32 377.00 | 52 760.00 | 168 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 022.00 | 1 246 022.00 | | 1 246 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 932.00 | 1 255 932.00 | | 1 255 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 350.00 | 74 350.00 | | 74 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931 602.00 | 106 311.00 | 1 825 291.00 | 1 931 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174 004.00 | 2 174 004.00 | | 2 174 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 674.00 | 2 174 004.00 | 670.00 | 2 174 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 905.00 | 2 682 614.00 | 1 825 291.00 | 4 507 905.00 |